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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 966.00 | 61 334.00 | 262 632.00 | 323 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 914.00 | 88 460.00 | 60 454.00 | 148 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 957.00 | 149 795.00 | 460 162.00 | 609 957.00 |
BT Marchandises | 124 149.00 | | 124 149.00 | 124 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
BZ Autres créances | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 255.00 | | 131 255.00 | 131 255.00 |
CF Disponibilités | 325 171.00 | | 325 171.00 | 325 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 042.00 | | 629 042.00 | 629 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 999.00 | 149 795.00 | 1 089 204.00 | 1 238 999.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 215 516.00 | 197 703.00 | | 215 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 542.00 | 17 813.00 | | 10 542.00 |
DL TOTAL (I) | 374 558.00 | 364 016.00 | | 374 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 330.00 | 7 199.00 | | 315 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | 72 500.00 | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 521.00 | 190 329.00 | | 159 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 035.00 | 142 918.00 | | 171 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 646.00 | 412 947.00 | | 714 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 204.00 | 776 963.00 | | 1 089 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 579.00 | 7 197.00 | | 268 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 392.00 | | 330 071.00 | 449 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 507.00 | | 609 957.00 | 169 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 507.00 | | 472 880.00 | 169 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 733.00 | | 329 654.00 | 312 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 659.00 | | 418.00 | 10 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 486.00 | 33 582.00 | 155 273.00 | 271 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 486.00 | 33 582.00 | 155 273.00 | 271 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 521.00 | 159 521.00 | | 159 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 035.00 | 171 035.00 | | 171 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
UX Autres créances clients | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 330.00 | 46 751.00 | 188 873.00 | 315 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 146.00 | | | 328 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 392.00 | 48 468.00 | 10 924.00 | 59 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 646.00 | 446 067.00 | 188 873.00 | 714 646.00 |