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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 704.00 | 33 193.00 | 55 511.00 | 88 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 966.00 | 189 318.00 | 38 648.00 | 227 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 308.00 | 222 511.00 | 230 797.00 | 453 308.00 |
BT Marchandises | 122 522.00 | | 122 522.00 | 122 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
BZ Autres créances | 37 773.00 | | 37 773.00 | 37 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 839.00 | | 130 839.00 | 130 839.00 |
CF Disponibilités | 60 104.00 | | 60 104.00 | 60 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 394.00 | | 375 394.00 | 375 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 702.00 | 222 511.00 | 606 191.00 | 828 702.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 644.00 | 5 644.00 | | 8 644.00 |
DG Autres réserves | 161 261.00 | 104 387.00 | | 161 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 048.00 | 59 874.00 | | 20 048.00 |
DL TOTAL (I) | 324 953.00 | 304 905.00 | | 324 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 067.00 | 102 043.00 | | 65 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 740.00 | 123 602.00 | | 117 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 483.00 | 65 403.00 | | 81 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 238.00 | 291 048.00 | | 281 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 191.00 | 595 953.00 | | 606 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 627.00 | 225 999.00 | | 245 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 444.00 | | | 448 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 806.00 | | | 311 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 410.00 | 39 731.00 | 7 630.00 | 190 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 410.00 | 39 731.00 | 7 630.00 | 190 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 740.00 | 117 740.00 | | 117 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
UX Autres créances clients | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 067.00 | 29 457.00 | 35 610.00 | 65 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
VP Divers | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 483.00 | 81 483.00 | | 81 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 414.00 | 61 929.00 | 10 485.00 | 72 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 238.00 | 245 627.00 | 35 610.00 | 281 238.00 |