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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 649.00 | 22 597.00 | 8 051.00 | 30 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 494.00 | 120 023.00 | 101 470.00 | 221 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 781.00 | 142 621.00 | 246 159.00 | 388 781.00 |
BT Marchandises | 117 911.00 | | 117 911.00 | 117 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
BZ Autres créances | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
CF Disponibilités | 38 195.00 | | 38 195.00 | 38 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 575.00 | | 219 575.00 | 219 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 356.00 | 142 621.00 | 465 735.00 | 608 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 144.00 | 944.00 | | 2 144.00 |
DG Autres réserves | 38 797.00 | 17 919.00 | | 38 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 640.00 | 22 078.00 | | 25 640.00 |
DL TOTAL (I) | 201 582.00 | 175 941.00 | | 201 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 012.00 | 141 293.00 | | 102 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 019.00 | 116 259.00 | | 124 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 121.00 | 43 335.00 | | 38 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 153.00 | 300 889.00 | | 264 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 735.00 | 476 830.00 | | 465 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 327 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 329 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 821 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 075.00 | |
GE Autres charges | | | 3 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -778.00 | 420.00 | | -778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 640.00 | 22 078.00 | | 25 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 781.00 | 10 000.00 | | 378 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 143.00 | | | 252 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | 10 000.00 | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 936.00 | 31 686.00 | | 110 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 936.00 | 31 686.00 | | 110 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 019.00 | 124 019.00 | | 124 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 013.00 | 40 945.00 | 61 068.00 | 102 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 774.00 | 43 289.00 | 10 485.00 | 53 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 153.00 | 203 085.00 | 61 068.00 | 264 153.00 |