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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 464.00 | 44 146.00 | 45 318.00 | 89 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 966.00 | 207 784.00 | 20 182.00 | 227 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 284.00 | 251 930.00 | 202 354.00 | 454 284.00 |
BT Marchandises | 142 664.00 | | 142 664.00 | 142 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
BZ Autres créances | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 005.00 | | 131 005.00 | 131 005.00 |
CF Disponibilités | 116 157.00 | | 116 157.00 | 116 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 279.00 | | 443 279.00 | 443 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 563.00 | 251 930.00 | 645 633.00 | 897 563.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 744.00 | 8 644.00 | | 9 744.00 |
DG Autres réserves | 180 209.00 | 161 261.00 | | 180 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 860.00 | 20 048.00 | | 10 860.00 |
DL TOTAL (I) | 335 813.00 | 324 953.00 | | 335 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 621.00 | 65 067.00 | | 35 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | 14 000.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 691.00 | 117 740.00 | | 149 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 507.00 | 81 483.00 | | 93 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 820.00 | 281 238.00 | | 309 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 633.00 | 606 191.00 | | 645 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 342.00 | 245 627.00 | | 288 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 308.00 | | 976.00 | 453 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 670.00 | | 760.00 | 316 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 638.00 | | 216.00 | 10 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 511.00 | 29 419.00 | | 222 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 511.00 | 29 419.00 | | 222 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 691.00 | 149 691.00 | | 149 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
UX Autres créances clients | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 621.00 | 14 143.00 | 21 478.00 | 35 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
VP Divers | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 507.00 | 93 507.00 | | 93 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 154.00 | 53 453.00 | 10 701.00 | 64 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 820.00 | 288 342.00 | 21 478.00 | 309 820.00 |