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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 475.00 | 63 790.00 | 26 685.00 | 90 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 258.00 | 207 696.00 | 14 563.00 | 222 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 392.00 | 271 486.00 | 177 907.00 | 449 392.00 |
BT Marchandises | 131 635.00 | | 131 635.00 | 131 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
BZ Autres créances | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 235.00 | | 181 235.00 | 181 235.00 |
CF Disponibilités | 238 820.00 | | 238 820.00 | 238 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 057.00 | | 599 057.00 | 599 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 449.00 | 271 486.00 | 776 963.00 | 1 048 449.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 10 289.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 197 703.00 | 190 524.00 | | 197 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 813.00 | 10 390.00 | | 17 813.00 |
DL TOTAL (I) | 364 016.00 | 346 203.00 | | 364 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 199.00 | 21 485.00 | | 7 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 500.00 | 50 000.00 | | 72 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 329.00 | 147 964.00 | | 190 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 918.00 | 95 760.00 | | 142 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 947.00 | 315 208.00 | | 412 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 963.00 | 661 412.00 | | 776 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 197.00 | 308 011.00 | | 7 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 813.00 | 13 358.00 | 685.00 | 258 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 813.00 | 13 358.00 | 685.00 | 258 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 329.00 | 190 329.00 | | 190 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 918.00 | 142 918.00 | | 142 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
UX Autres créances clients | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 199.00 | 2.00 | | 7 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 873.00 | 47 367.00 | 10 506.00 | 57 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 947.00 | 405 750.00 | | 412 947.00 |