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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 19 565.00 | 13 434.00 | 33 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 205.00 | 54 408.00 | 2 797.00 | 57 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 644.00 | 140 359.00 | 99 284.00 | 239 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 595.00 | 214 333.00 | 279 262.00 | 493 595.00 |
BT Marchandises | 168 219.00 | 16 822.00 | 151 397.00 | 168 219.00 |
BZ Autres créances | 82 248.00 | | 82 248.00 | 82 248.00 |
CF Disponibilités | 133 960.00 | | 133 960.00 | 133 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 301.00 | 16 822.00 | 388 479.00 | 405 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 896.00 | 231 155.00 | 667 741.00 | 898 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 69 117.00 | 46 325.00 | | 69 117.00 |
DH Report à nouveau | | -32 134.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 795.00 | 56 426.00 | | 69 795.00 |
DL TOTAL (I) | 155 412.00 | 85 617.00 | | 155 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 266.00 | 276 612.00 | | 200 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 379.00 | 173 978.00 | | 166 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 431.00 | 51 586.00 | | 74 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 193.00 | 74 535.00 | | 60 193.00 |
EA Autres dettes | 11 057.00 | 4 715.00 | | 11 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 328.00 | 581 429.00 | | 512 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 741.00 | 667 046.00 | | 667 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 437.00 | | 6 158.00 | 487 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 691.00 | | 6 158.00 | 290 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 664.00 | 40 669.00 | | 173 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 899.00 | 3 666.00 | | 15 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 765.00 | 37 002.00 | | 157 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 877.00 | 6 945.00 | | 9 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 877.00 | 6 945.00 | | 9 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 877.00 | 6 945.00 | | 9 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 431.00 | 74 431.00 | | 74 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VB T. V. A. | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 266.00 | 76 934.00 | 123 332.00 | 200 266.00 |
VI Groupe et associés | 166 379.00 | 166 379.00 | | 166 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 199.00 | | | 76 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 047.00 | | | 41 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 867.00 | 103 121.00 | 13 746.00 | 116 867.00 |
VW T.V.A. | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 328.00 | 388 996.00 | 123 332.00 | 512 328.00 |