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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 23 232.00 | 9 767.00 | 33 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 495.00 | 55 177.00 | 5 318.00 | 60 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 644.00 | 164 187.00 | 75 456.00 | 239 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 026.00 | 242 597.00 | 254 429.00 | 497 026.00 |
BT Marchandises | 164 198.00 | 30 233.00 | 133 965.00 | 164 198.00 |
BZ Autres créances | 95 440.00 | | 95 440.00 | 95 440.00 |
CF Disponibilités | 155 540.00 | | 155 540.00 | 155 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 601.00 | 30 233.00 | 405 367.00 | 435 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 628.00 | 272 830.00 | 659 797.00 | 932 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 138 912.00 | 69 117.00 | | 138 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 945.00 | 69 795.00 | | 73 945.00 |
DL TOTAL (I) | 229 358.00 | 155 412.00 | | 229 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 332.00 | 200 266.00 | | 123 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 447.00 | 166 379.00 | | 128 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 097.00 | 74 431.00 | | 85 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 410.00 | 60 193.00 | | 77 410.00 |
EA Autres dettes | 16 150.00 | 11 057.00 | | 16 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 438.00 | 512 328.00 | | 430 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 797.00 | 667 741.00 | | 659 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 595.00 | | 3 290.00 | 493 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -140.00 | 13 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -140.00 | 497 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 849.00 | | 3 290.00 | 296 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 333.00 | 28 263.00 | | 214 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 565.00 | 3 666.00 | | 19 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 768.00 | 24 596.00 | | 194 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 822.00 | 30 233.00 | 16 822.00 | 16 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 822.00 | 30 233.00 | 16 822.00 | 16 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 822.00 | 30 233.00 | 16 822.00 | 16 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 233.00 | 16 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 097.00 | 85 097.00 | | 85 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VB T. V. A. | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 332.00 | 77 675.00 | 45 656.00 | 123 332.00 |
VI Groupe et associés | 128 447.00 | 128 447.00 | | 128 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 934.00 | | | 76 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 892.00 | | | 52 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 749.00 | 115 862.00 | 13 886.00 | 129 749.00 |
VW T.V.A. | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 438.00 | 384 782.00 | 45 656.00 | 430 438.00 |