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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 500.00 | 30 780.00 | 3 719.00 | 34 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 020.00 | 57 150.00 | 3 869.00 | 61 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 623.00 | 203 842.00 | 35 781.00 | 239 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 352.00 | 291 772.00 | 208 579.00 | 500 352.00 |
BT Marchandises | 170 755.00 | 26 607.00 | 144 148.00 | 170 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
BZ Autres créances | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CF Disponibilités | 130 395.00 | | 130 395.00 | 130 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 137.00 | 26 607.00 | 314 530.00 | 341 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 490.00 | 318 379.00 | 523 110.00 | 841 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 263 445.00 | 212 858.00 | | 263 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 956.00 | 50 586.00 | | 27 956.00 |
DL TOTAL (I) | 307 901.00 | 279 945.00 | | 307 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 45 656.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 226.00 | 125 152.00 | | 123 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 638.00 | 37 667.00 | | 32 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 531.00 | 55 184.00 | | 57 531.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | 5 873.00 | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 208.00 | 269 534.00 | | 215 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 110.00 | 549 479.00 | | 523 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 849.00 | | 2 502.00 | 497 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 000.00 | | 1 500.00 | 183 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 643.00 | | | 300 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 206.00 | | 1 002.00 | 14 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 798.00 | 24 974.00 | | 266 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 899.00 | 3 880.00 | | 26 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 899.00 | 21 093.00 | | 239 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 825.00 | 26 607.00 | 28 825.00 | 28 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 825.00 | 26 607.00 | 28 825.00 | 28 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 825.00 | 26 607.00 | 28 825.00 | 28 825.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 607.00 | 28 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
UX Autres créances clients | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VB T. V. A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 123 226.00 | 123 226.00 | | 123 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 195.00 | 39 986.00 | 15 209.00 | 55 195.00 |
VW T.V.A. | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 208.00 | 215 208.00 | | 215 208.00 |