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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 500.00 | 33 428.00 | 1 071.00 | 34 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 020.00 | 58 159.00 | 2 860.00 | 61 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 093.00 | 222 727.00 | 45 365.00 | 268 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 822.00 | 314 316.00 | 214 506.00 | 528 822.00 |
BT Marchandises | 179 454.00 | 29 983.00 | 149 471.00 | 179 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
CF Disponibilités | 374 022.00 | | 374 022.00 | 374 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 456.00 | 29 983.00 | 588 473.00 | 618 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 279.00 | 344 299.00 | 802 980.00 | 1 147 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 291 401.00 | 263 445.00 | | 291 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 388.00 | 27 956.00 | | 60 388.00 |
DL TOTAL (I) | 368 290.00 | 307 901.00 | | 368 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 066.00 | 74.00 | | 125 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 912.00 | 123 226.00 | | 123 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 917.00 | 32 638.00 | | 76 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 986.00 | 57 531.00 | | 102 986.00 |
EA Autres dettes | 5 807.00 | 1 739.00 | | 5 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 689.00 | 215 208.00 | | 434 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 980.00 | 523 110.00 | | 802 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 352.00 | 28 469.00 | | 500 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 528 822.00 | | | 528 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 329 113.00 | | | 329 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 643.00 | 28 469.00 | | 300 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 772.00 | 22 543.00 | | 291 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 780.00 | 2 648.00 | | 30 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 992.00 | 19 894.00 | | 260 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 607.00 | 29 983.00 | 26 607.00 | 26 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 607.00 | 29 983.00 | 26 607.00 | 26 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 607.00 | 29 983.00 | 26 607.00 | 26 607.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 917.00 | 76 917.00 | | 76 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VB T. V. A. | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 123 912.00 | 123 912.00 | | 123 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VP Divers | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 189.00 | 64 980.00 | 15 209.00 | 80 189.00 |
VW T.V.A. | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 689.00 | 434 689.00 | | 434 689.00 |