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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 500.00 | 33 642.00 | 857.00 | 34 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 020.00 | 59 089.00 | 1 930.00 | 61 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 293.00 | 241 503.00 | 28 789.00 | 270 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 035.00 | 334 236.00 | 196 799.00 | 531 035.00 |
BT Marchandises | 227 548.00 | 40 778.00 | 186 770.00 | 227 548.00 |
BZ Autres créances | 38 697.00 | | 38 697.00 | 38 697.00 |
CF Disponibilités | 213 204.00 | | 213 204.00 | 213 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 959.00 | 40 778.00 | 441 181.00 | 481 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 995.00 | 375 014.00 | 637 980.00 | 1 012 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 351 790.00 | 291 401.00 | | 351 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 987.00 | 60 388.00 | | 27 987.00 |
DL TOTAL (I) | 396 277.00 | 368 290.00 | | 396 277.00 |
DP Provisions pour risques | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 205.00 | 125 066.00 | | 65 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 003.00 | 123 912.00 | | 45 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 771.00 | 76 917.00 | | 21 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 085.00 | 102 986.00 | | 95 085.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 5 807.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 470.00 | 434 689.00 | | 228 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 980.00 | 802 980.00 | | 637 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 822.00 | | 2 213.00 | 528 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 113.00 | | 2 200.00 | 329 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 209.00 | | 13.00 | 15 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 316.00 | 19 920.00 | | 314 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 428.00 | 214.00 | | 33 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 887.00 | 19 705.00 | | 280 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 233.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 29 983.00 | 40 778.00 | 29 983.00 | 29 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 983.00 | 40 778.00 | 29 983.00 | 29 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 983.00 | 54 011.00 | 29 983.00 | 29 983.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
VB T. V. A. | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 161.00 | 14 849.00 | 50 311.00 | 65 161.00 |
VI Groupe et associés | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 838.00 | | | 59 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 428.00 | 41 205.00 | 15 222.00 | 56 428.00 |
VW T.V.A. | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 470.00 | 178 158.00 | 50 311.00 | 228 470.00 |