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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 500.00 | 33 857.00 | 642.00 | 34 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 020.00 | 59 523.00 | 1 496.00 | 61 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 306.00 | 246 824.00 | 44 481.00 | 291 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 575.00 | 340 205.00 | 212 369.00 | 552 575.00 |
BT Marchandises | 249 808.00 | 55 961.00 | 193 847.00 | 249 808.00 |
BZ Autres créances | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 247 808.00 | | 247 808.00 | 247 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 880.00 | 55 961.00 | 487 919.00 | 543 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 455.00 | 396 166.00 | 700 288.00 | 1 096 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 379 777.00 | 351 790.00 | | 379 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 756.00 | 27 987.00 | | 74 756.00 |
DL TOTAL (I) | 471 034.00 | 396 277.00 | | 471 034.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 233.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 233.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 374.00 | 65 205.00 | | 50 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 173.00 | 45 003.00 | | 38 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 274.00 | 21 771.00 | | 32 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 936.00 | 95 085.00 | | 105 936.00 |
EA Autres dettes | 2 494.00 | 1 404.00 | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 254.00 | 228 470.00 | | 229 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 288.00 | 637 980.00 | | 700 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 035.00 | 21 539.00 | | 531 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 552 575.00 | | | 552 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 352 326.00 | | | 352 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 313.00 | 21 013.00 | | 331 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 222.00 | 526.00 | | 15 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 236.00 | 5 969.00 | | 334 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 642.00 | 214.00 | | 33 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 593.00 | 5 754.00 | | 300 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 778.00 | 55 961.00 | 40 778.00 | 40 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 778.00 | 55 961.00 | 40 778.00 | 40 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 011.00 | 55 961.00 | 54 011.00 | 54 011.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 311.00 | 14 961.00 | 35 350.00 | 50 311.00 |
VI Groupe et associés | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
VP Divers | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 010.00 | 26 262.00 | 15 748.00 | 42 010.00 |
VW T.V.A. | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 254.00 | 193 904.00 | 35 350.00 | 229 254.00 |