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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 227.00 | 572.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 379.00 | 2 046.00 | 6 333.00 | 8 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 585.00 | | 125 585.00 | 125 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 891.00 | 2 273.00 | 132 618.00 | 134 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
CF Disponibilités | 2 576 056.00 | | 2 576 056.00 | 2 576 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 391.00 | | 2 619 391.00 | 2 619 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 282.00 | 2 273.00 | 2 752 009.00 | 2 754 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 504 955.00 | 1 504 955.00 | | 1 504 955.00 |
DH Report à nouveau | 240 789.00 | 62 093.00 | | 240 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 031.00 | 210 196.00 | | 952 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 775.00 | 1 777 244.00 | | 2 697 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 82.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 1 808.00 | | 4 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 534.00 | 69 724.00 | | 49 534.00 |
EA Autres dettes | | 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 235.00 | 72 037.00 | | 54 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 009.00 | 1 849 281.00 | | 2 752 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 235.00 | 72 037.00 | | 54 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 82.00 | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 982.00 | | 127 982.00 | 127 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 982.00 | | 127 982.00 | 127 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 205.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 817.00 | 19 525.00 | | 13 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 997 100.00 | | | 1 997 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 997 100.00 | | | 1 997 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 186.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 408 211.00 | | | 1 408 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408 515.00 | 186.00 | | 1 408 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588 585.00 | -186.00 | | 588 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 657.00 | 38 176.00 | | 29 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 062.00 | 484 737.00 | | 2 542 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 031.00 | 274 541.00 | | 1 590 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 031.00 | 210 196.00 | | 952 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 979.00 | | 9 123.00 | 1 533 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 408 211.00 | 125 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 408 211.00 | 134 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | 8 379.00 | 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533 180.00 | | 744.00 | 1 533 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67.00 | 2 205.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67.00 | 2 205.00 | | 67.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | | | 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 235.00 | 54 235.00 | | 54 235.00 |