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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 387.00 | 412.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 379.00 | 4 839.00 | 3 540.00 | 8 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 357.00 | 5 226.00 | 104 131.00 | 109 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 143.00 | | 526 143.00 | 526 143.00 |
CF Disponibilités | 1 918 472.00 | | 1 918 472.00 | 1 918 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 267.00 | | 2 492 267.00 | 2 492 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 624.00 | 5 226.00 | 2 596 398.00 | 2 601 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
CU Autres participations | 70 033.00 | | 70 033.00 | 70 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 504 955.00 | 1 504 955.00 | | 1 504 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 496.00 | | | 150 496.00 |
DG Autres réserves | 979 331.00 | | | 979 331.00 |
DH Report à nouveau | | 240 789.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 338.00 | 952 031.00 | | -138 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 444.00 | 2 697 775.00 | | 2 496 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 33.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 144.00 | 4 668.00 | | 18 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 425.00 | 49 534.00 | | 81 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 954.00 | 54 235.00 | | 99 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 398.00 | 2 752 009.00 | | 2 596 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 954.00 | 54 235.00 | | 99 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 33.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 953.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 600.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 969.00 | 13 817.00 | | 13 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 220.00 | 1 997 100.00 | | 51 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 220.00 | 1 997 100.00 | | 51 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 304.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 220.00 | 1 408 211.00 | | 51 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 238.00 | 1 408 515.00 | | 51 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 588 585.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 657.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 557.00 | 2 542 062.00 | | 138 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 894.00 | 1 590 031.00 | | 276 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 338.00 | 952 031.00 | | -138 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 891.00 | | 25 686.00 | 134 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 220.00 | 100 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 220.00 | 109 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 713.00 | | 25 686.00 | 125 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273.00 | 2 953.00 | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273.00 | 2 953.00 | | 2 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 954.00 | 99 954.00 | | 99 954.00 |