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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120 758.00 | 37 065.00 | 83 693.00 | 120 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 707.00 | 92.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 721.00 | 9 906.00 | 11 815.00 | 21 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 453.00 | 47 677.00 | 2 695 776.00 | 2 743 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 321.00 | | 107 321.00 | 107 321.00 |
BZ Autres créances | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 002.00 | | 515 002.00 | 515 002.00 |
CF Disponibilités | 413 757.00 | | 413 757.00 | 413 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 071 656.00 | | 1 071 656.00 | 1 071 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 109.00 | 47 677.00 | 3 767 432.00 | 3 815 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
CU Autres participations | 2 570 030.00 | | 2 570 030.00 | 2 570 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 504 955.00 | 1 504 955.00 | | 1 504 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 496.00 | 150 496.00 | | 150 496.00 |
DG Autres réserves | 951 679.00 | 840 994.00 | | 951 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 754.00 | 110 686.00 | | 10 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 884.00 | 2 607 130.00 | | 2 617 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 721.00 | 1 215 180.00 | | 1 036 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 077.00 | 5 757.00 | | 10 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 848.00 | 160 471.00 | | 100 848.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | 255.00 | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 548.00 | 1 381 663.00 | | 1 149 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 432.00 | 3 988 793.00 | | 3 767 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 904.00 | 347 997.00 | | 296 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 386.00 | | 514 386.00 | 514 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 386.00 | | 514 386.00 | 514 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 586.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 405.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 583.00 | -7 745.00 | | 15 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 416.00 | | | 49 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 416.00 | | | 49 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 391.00 | 179.00 | | 6 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 391.00 | 15 182.00 | | 6 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 025.00 | -15 182.00 | | 43 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 459.00 | 640 642.00 | | 579 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 705.00 | 529 956.00 | | 568 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 754.00 | 110 686.00 | | 10 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 111.00 | | 318 342.00 | 2 425 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 758.00 | | | 120 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 743 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 173.00 | | 13 342.00 | 9 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295 175.00 | | 305 000.00 | 2 295 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 092.00 | 26 586.00 | | 21 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 913.00 | 24 152.00 | | 12 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 179.00 | 2 434.00 | | 8 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 107 321.00 | 107 321.00 | | 107 321.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VC Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 721.00 | 184 078.00 | 755 118.00 | 1 036 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 021.00 | | | 178 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 024.00 | 143 024.00 | | 143 024.00 |
VW T.V.A. | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 548.00 | 296 904.00 | 755 118.00 | 1 149 548.00 |