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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120 758.00 | 61 216.00 | 59 542.00 | 120 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 767.00 | 13 152.00 | 10 615.00 | 23 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 499.00 | 75 167.00 | 2 670 332.00 | 2 745 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 367.00 | | 88 367.00 | 88 367.00 |
BZ Autres créances | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 567.00 | | 547 567.00 | 547 567.00 |
CF Disponibilités | 348 131.00 | | 348 131.00 | 348 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 834.00 | | 1 008 834.00 | 1 008 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 333.00 | 75 167.00 | 3 679 166.00 | 3 754 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
CU Autres participations | 2 570 030.00 | | 2 570 030.00 | 2 570 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 504 955.00 | 1 504 955.00 | | 1 504 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 496.00 | 150 496.00 | | 150 496.00 |
DG Autres réserves | 962 434.00 | 951 679.00 | | 962 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 749.00 | 10 754.00 | | 7 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 633.00 | 2 617 884.00 | | 2 625 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 480.00 | 1 036 721.00 | | 954 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 756.00 | 10 077.00 | | 14 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 143.00 | 100 848.00 | | 79 143.00 |
EA Autres dettes | 2 155.00 | 1 902.00 | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 533.00 | 1 149 548.00 | | 1 053 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 166.00 | 3 767 432.00 | | 3 679 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 533.00 | 296 904.00 | | 1 053 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 154.00 | | 390 154.00 | 390 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 154.00 | | 390 154.00 | 390 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 490.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 583.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 631.00 | 49 416.00 | | 20 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 559.00 | 49 416.00 | | 52 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 6 391.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 6 391.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 183.00 | 43 025.00 | | 52 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 324.00 | 579 459.00 | | 475 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 574.00 | 568 705.00 | | 467 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 749.00 | 10 754.00 | | 7 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 453.00 | | 2 046.00 | 2 743 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 758.00 | | | 120 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 745 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 520.00 | | 2 046.00 | 22 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600 175.00 | | | 2 600 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 677.00 | 27 490.00 | | 47 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 065.00 | 24 152.00 | | 37 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 613.00 | 3 339.00 | | 10 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 88 367.00 | 88 367.00 | | 88 367.00 |
VB T. V. A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VC Groupe et associés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 279.00 | 954 279.00 | | 954 279.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 514.00 | | | 102 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 758.00 | | | 184 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 264.00 | 113 264.00 | | 113 264.00 |
VW T.V.A. | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 533.00 | 1 053 533.00 | | 1 053 533.00 |