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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120 758.00 | 85 368.00 | 35 390.00 | 120 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 915.00 | 11 353.00 | 23 562.00 | 34 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 467.00 | 97 520.00 | 2 588 947.00 | 2 686 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
BZ Autres créances | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
CF Disponibilités | 713 890.00 | | 713 890.00 | 713 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 932.00 | | 790 932.00 | 790 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 398.00 | 97 520.00 | 3 379 879.00 | 3 477 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
CU Autres participations | 2 514 850.00 | | 2 514 850.00 | 2 514 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 504 955.00 | 1 504 955.00 | | 1 504 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 496.00 | 150 496.00 | | 150 496.00 |
DG Autres réserves | 970 183.00 | 962 434.00 | | 970 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 645.00 | 7 749.00 | | -68 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 988.00 | 2 625 633.00 | | 2 556 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 005.00 | 954 480.00 | | 770 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 641.00 | 14 756.00 | | 9 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 245.00 | 79 143.00 | | 35 245.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 155.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 890.00 | 1 053 533.00 | | 822 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 879.00 | 3 679 166.00 | | 3 379 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 538.00 | 1 053 533.00 | | 242 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 201.00 | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 512.00 | | 311 512.00 | 311 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 512.00 | | 311 512.00 | 311 512.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 290.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809.00 | 20 631.00 | | 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 715.00 | 31 928.00 | | 83 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 524.00 | 52 559.00 | | 84 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 973.00 | 376.00 | | 31 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 585.00 | | | 77 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 558.00 | 376.00 | | 109 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 034.00 | 52 183.00 | | -25 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 440.00 | 475 324.00 | | 404 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 085.00 | 467 574.00 | | 473 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 645.00 | 7 749.00 | | -68 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 745 499.00 | | 24 490.00 | 2 745 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 180.00 | 2 529 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 523.00 | 2 686 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 342.00 | 35 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 758.00 | | | 120 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 566.00 | | 24 490.00 | 24 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600 175.00 | | | 2 600 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 167.00 | 28 290.00 | 5 937.00 | 75 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 216.00 | 24 152.00 | | 61 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 951.00 | 4 138.00 | 5 937.00 | 13 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VC Groupe et associés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 843.00 | 189 491.00 | 580 352.00 | 769 843.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 984.00 | | | 183 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 167.00 | 62 167.00 | | 62 167.00 |
VW T.V.A. | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 890.00 | 242 538.00 | 580 352.00 | 822 890.00 |