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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120 758.00 | 109 519.00 | 11 239.00 | 120 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 801.00 | 17 937.00 | 30 864.00 | 48 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 353.00 | 128 255.00 | 2 569 098.00 | 2 697 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 706.00 | | 46 706.00 | 46 706.00 |
BZ Autres créances | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
CF Disponibilités | 499 405.00 | | 499 405.00 | 499 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 896.00 | | 586 896.00 | 586 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 249.00 | 128 255.00 | 3 155 994.00 | 3 284 249.00 |
CU Autres participations | 2 514 850.00 | | 2 514 850.00 | 2 514 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 504 955.00 | 1 504 955.00 | | 1 504 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 496.00 | 150 496.00 | | 150 496.00 |
DG Autres réserves | 901 538.00 | 970 183.00 | | 901 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 728.00 | -68 645.00 | | -33 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 260.00 | 2 556 988.00 | | 2 523 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 440.00 | 770 005.00 | | 582 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 609.00 | 9 641.00 | | 5 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 843.00 | 35 245.00 | | 35 843.00 |
EA Autres dettes | 2 842.00 | 2 000.00 | | 2 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 734.00 | 822 890.00 | | 632 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 994.00 | 3 379 879.00 | | 3 155 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 620.00 | 242 538.00 | | 242 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 162.00 | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 971.00 | | 315 971.00 | 315 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 971.00 | | 315 971.00 | 315 971.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 735.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 517.00 | 809.00 | | 3 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 517.00 | 84 524.00 | | 3 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 31 973.00 | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 109 558.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 849.00 | -25 034.00 | | 2 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 495.00 | 404 440.00 | | 319 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 223.00 | 473 085.00 | | 353 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 728.00 | -68 645.00 | | -33 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 467.00 | | 13 886.00 | 2 686 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 758.00 | | | 120 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 526 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 697 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 714.00 | | 13 886.00 | 35 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 529 995.00 | | | 2 529 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 520.00 | 30 735.00 | | 97 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 368.00 | 24 152.00 | | 85 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 152.00 | 6 584.00 | | 12 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VC Groupe et associés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 298.00 | 192 184.00 | 390 113.00 | 582 298.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 085.00 | | | 187 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 617.00 | 69 617.00 | | 69 617.00 |
VW T.V.A. | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 734.00 | 242 620.00 | 390 113.00 | 632 734.00 |