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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120 758.00 | 12 913.00 | 107 845.00 | 120 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 547.00 | 252.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 379.00 | 7 632.00 | 747.00 | 8 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 111.00 | 21 092.00 | 2 404 020.00 | 2 425 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 244.00 | | 140 244.00 | 140 244.00 |
BZ Autres créances | 315 518.00 | | 315 518.00 | 315 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 278.00 | | 521 278.00 | 521 278.00 |
CF Disponibilités | 607 378.00 | | 607 378.00 | 607 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 773.00 | | 1 584 773.00 | 1 584 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 884.00 | 21 092.00 | 3 988 793.00 | 4 009 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
CU Autres participations | 2 265 030.00 | | 2 265 030.00 | 2 265 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 504 955.00 | 1 504 955.00 | | 1 504 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 496.00 | 150 496.00 | | 150 496.00 |
DG Autres réserves | 840 994.00 | 979 331.00 | | 840 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 686.00 | -138 338.00 | | 110 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 130.00 | 2 496 444.00 | | 2 607 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 180.00 | 28.00 | | 1 215 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 757.00 | 18 144.00 | | 5 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 471.00 | 81 425.00 | | 160 471.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 663.00 | 99 954.00 | | 1 381 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 793.00 | 2 596 398.00 | | 3 988 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 997.00 | 99 954.00 | | 347 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 767.00 | | 408 767.00 | 408 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 767.00 | | 408 767.00 | 408 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 866.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 607.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -7 745.00 | | | -7 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 969.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 18.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 003.00 | 51 220.00 | | 15 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 182.00 | 51 238.00 | | 15 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 182.00 | -18.00 | | -15 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 642.00 | 138 557.00 | | 640 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 956.00 | 276 894.00 | | 529 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 686.00 | -138 338.00 | | 110 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 357.00 | | 2 330 758.00 | 109 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 758.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 003.00 | 2 295 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 003.00 | 2 425 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 179.00 | | 2 210 000.00 | 100 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 226.00 | 15 866.00 | | 5 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 913.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 226.00 | 2 953.00 | | 5 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 954.00 | 70 954.00 | | 70 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 140 244.00 | 140 244.00 | | 140 244.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VC Groupe et associés | 300 428.00 | 300 428.00 | | 300 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 180.00 | 181 514.00 | 742 601.00 | 1 215 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 313.00 | | | 88 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 245.00 | 456 245.00 | | 456 245.00 |
VW T.V.A. | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 663.00 | 347 997.00 | 742 601.00 | 1 381 663.00 |