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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551 397.00 | 542 972.00 | 8 425.00 | 551 397.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 255 932.00 | 647 596.00 | 1 608 336.00 | 2 255 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 682 464.00 | 5 595 071.00 | 2 087 393.00 | 7 682 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762 159.00 | 946 500.00 | 815 658.00 | 1 762 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 775.00 | | 190 775.00 | 190 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 970 888.00 | 7 753 996.00 | 5 216 892.00 | 12 970 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 875 722.00 | | 1 875 722.00 | 1 875 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 518 159.00 | | 3 518 159.00 | 3 518 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 999.00 | | 294 999.00 | 294 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 907 454.00 | 15 515.00 | 14 891 938.00 | 14 907 454.00 |
BZ Autres créances | 10 418 678.00 | | 10 418 678.00 | 10 418 678.00 |
CF Disponibilités | 2 085 454.00 | | 2 085 454.00 | 2 085 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 137 631.00 | 15 515.00 | 33 122 115.00 | 33 137 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 108 519.00 | 7 769 511.00 | 38 339 007.00 | 46 108 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 096 630.00 | 11 096 630.00 | | 11 096 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 686.00 | 709 686.00 | | 709 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 635.00 | | | 55 635.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 081.00 | | | 1 057 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 373 790.00 | 1 112 717.00 | | 5 373 790.00 |
DK Provisions réglementées | 121 958.00 | 311 987.00 | | 121 958.00 |
DL TOTAL (I) | 18 414 783.00 | 13 231 021.00 | | 18 414 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 487 535.00 | 2 334 844.00 | | 2 487 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 487 535.00 | 2 334 844.00 | | 2 487 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 656 548.00 | 8 651 845.00 | | 11 656 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 378 677.00 | 3 431 870.00 | | 5 378 677.00 |
EA Autres dettes | 283 588.00 | 70 391.00 | | 283 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 874.00 | 139 103.00 | | 117 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 436 689.00 | 12 293 210.00 | | 17 436 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 339 007.00 | 27 859 075.00 | | 38 339 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 436 689.00 | 12 293 210.00 | | 17 436 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 441.00 | 1 375 435.00 | 1 407 877.00 | 32 441.00 |
FD Production vendue biens | 28 116 241.00 | 49 491 248.00 | 77 607 489.00 | 28 116 241.00 |
FG Production vendue services | 1 371 762.00 | 1 909 179.00 | 3 280 942.00 | 1 371 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 520 445.00 | 52 775 863.00 | 82 296 309.00 | 29 520 445.00 |
FM Production stockée | | | 311 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 818 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 507 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 593 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -381 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 025 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 755 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 691 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 691.00 | |
GE Autres charges | | | 142 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 198 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 309 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 362 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 198.00 | 104 120.00 | | 81 198.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 816 545.00 | 93 110.00 | | 816 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137 996.00 | 117 912.00 | | 137 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 671.00 | 31 414.00 | | 199 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 531.00 | 31 414.00 | | 233 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 125.00 | 84 202.00 | | 5 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 126.00 | 2 999.00 | | 31 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 642.00 | 3 552.00 | | 9 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 894.00 | 90 754.00 | | 45 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 637.00 | -59 340.00 | | 187 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 961 000.00 | | | 961 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 215 071.00 | 243 586.00 | | 2 215 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 861 961.00 | 75 504 353.00 | | 83 861 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 488 170.00 | 74 391 635.00 | | 78 488 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 373 790.00 | 1 112 717.00 | | 5 373 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 798 165.00 | | 1 258 451.00 | 11 798 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -50 772.00 | -34 955.00 | 12 970 889.00 | -50 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -50 772.00 | -34 955.00 | 12 391 332.00 | -50 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 470.00 | | 8 784.00 | 564 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 227 392.00 | | 1 249 667.00 | 11 227 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 959 932.00 | 797 893.00 | -3 829.00 | 6 959 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 544.00 | 1 284.00 | | 563 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 396 388.00 | 796 609.00 | -3 829.00 | 6 396 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 335 000.00 | 153 000.00 | | 2 335 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 335 000.00 | 153 000.00 | | 2 335 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 656 549.00 | 11 656 549.00 | | 11 656 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 956.00 | 1 901 956.00 | | 1 901 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 044 603.00 | 1 044 603.00 | | 1 044 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 928 823.00 | 1 928 823.00 | | 1 928 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
UX Autres créances clients | 14 891 756.00 | | | 14 891 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
VB T. V. A. | 1 106 394.00 | | | 1 106 394.00 |
VC Groupe et associés | 8 963 487.00 | | | 8 963 487.00 |
VI Groupe et associés | 281 981.00 | 281 981.00 | | 281 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 369 596.00 | 25 369 596.00 | | 25 369 596.00 |
VW T.V.A. | 107 793.00 | 107 793.00 | | 107 793.00 |
VX Obligations cautionnées | 395 502.00 | 395 502.00 | | 395 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 436 690.00 | 17 436 690.00 | | 17 436 690.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 117 875.00 | 117 875.00 | | 117 875.00 |