| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590 640.00 | 562 814.00 | 27 825.00 | 590 640.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 601.00 | 81 155.00 | 1 445.00 | 82 601.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 879 483.00 | 1 107 625.00 | 1 771 858.00 | 2 879 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 595 482.00 | 7 530 735.00 | 3 064 747.00 | 10 595 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 017 832.00 | 1 795 294.00 | 1 222 538.00 | 3 017 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 662 668.00 | | 1 662 668.00 | 1 662 668.00 |
BF Prêts | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 361 759.00 | 11 077 625.00 | 8 284 134.00 | 19 361 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 163 185.00 | | 3 163 185.00 | 3 163 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 796 768.00 | 297 213.00 | 3 499 555.00 | 3 796 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 023 941.00 | 15 515.00 | 15 008 426.00 | 15 023 941.00 |
BZ Autres créances | 9 050 953.00 | | 9 050 953.00 | 9 050 953.00 |
CF Disponibilités | 4 081 205.00 | | 4 081 205.00 | 4 081 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 137 150.00 | 312 729.00 | 34 824 421.00 | 35 137 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 498 910.00 | 11 390 354.00 | 43 108 555.00 | 54 498 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 096 630.00 | 11 096 630.00 | | 11 096 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 686.00 | 709 686.00 | | 709 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 887 417.00 | 661 701.00 | | 887 417.00 |
DH Report à nouveau | 6 860 929.00 | 2 572 310.00 | | 6 860 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 449 240.00 | 4 514 335.00 | | 2 449 240.00 |
DK Provisions réglementées | 106 637.00 | 97 584.00 | | 106 637.00 |
DL TOTAL (I) | 22 110 538.00 | 19 652 246.00 | | 22 110 538.00 |
DP Provisions pour risques | 1 819 000.00 | | | 1 819 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 034 120.00 | 2 940 774.00 | | 3 034 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 853 120.00 | 2 940 774.00 | | 4 853 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 731 055.00 | 10 277 979.00 | | 11 731 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 799 562.00 | 3 393 656.00 | | 2 799 562.00 |
EA Autres dettes | 1 576 822.00 | 13 026.00 | | 1 576 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 458.00 | 50 095.00 | | 37 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 144 897.00 | 13 734 757.00 | | 16 144 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 108 556.00 | 36 327 777.00 | | 43 108 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 144 897.00 | 13 734 757.00 | | 16 144 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 112.00 | 1 583 639.00 | 1 599 751.00 | 16 112.00 |
FD Production vendue biens | 19 749 397.00 | 45 441 210.00 | 65 190 607.00 | 19 749 397.00 |
FG Production vendue services | 1 387 119.00 | 3 516 797.00 | 4 903 916.00 | 1 387 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 152 628.00 | 50 541 646.00 | 71 694 274.00 | 21 152 628.00 |
FM Production stockée | | | 221 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 717 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 867 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 407 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 359 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -868 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 652 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 138 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 207 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 049 670.00 | |
GE Autres charges | | | 153 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 033 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 833 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 736 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 885.00 | 109 893.00 | | 96 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 775.00 | 578 299.00 | | 17 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 751.00 | 2 339.00 | | 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 526.00 | 580 638.00 | | 18 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 008.00 | 2 739.00 | | 85 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 804.00 | 10 282.00 | | 9 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 812.00 | 13 021.00 | | 94 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 286.00 | 567 617.00 | | -76 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 407.00 | 737 077.00 | | 307 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 745.00 | 1 230 013.00 | | -96 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 947 063.00 | 91 410 923.00 | | 72 947 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 497 824.00 | 86 896 587.00 | | 70 497 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 449 240.00 | 4 514 335.00 | | 2 449 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 999 529.00 | | 1 365 125.00 | 17 999 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 33 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 19 361 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 655 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 162.00 | | 28 080.00 | 645 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 320 418.00 | | 1 335 045.00 | 17 320 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 949.00 | | 2 000.00 | 33 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 206 477.00 | 871 144.00 | | 10 206 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637 744.00 | 6 226.00 | | 637 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 568 733.00 | 864 918.00 | | 9 568 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 941.00 | 2 050.00 | 137.00 | 2 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 941.00 | 2 050.00 | 137.00 | 2 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 050.00 | 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 731 055.00 | 11 731 055.00 | | 11 731 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375 619.00 | 1 375 619.00 | | 1 375 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 121 939.00 | 1 121 939.00 | | 1 121 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576 822.00 | 1 576 822.00 | | 1 576 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 15 008 244.00 | 15 008 244.00 | | 15 008 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VB T. V. A. | 504 372.00 | 504 372.00 | | 504 372.00 |
VC Groupe et associés | 7 405 010.00 | 7 405 010.00 | | 7 405 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 972.00 | 123 972.00 | | 123 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 179.00 | 217 179.00 | | 217 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 577.00 | 275 577.00 | | 275 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 375 307.00 | 23 375 307.00 | | 23 375 307.00 |
VW T.V.A. | 84 825.00 | 84 825.00 | | 84 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 144 897.00 | 16 144 897.00 | | 16 144 897.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | | | 196.00 |