| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 559.00 | 556 898.00 | 5 661.00 | 562 559.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 601.00 | 80 846.00 | 1 755.00 | 82 601.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 700 779.00 | 968 670.00 | 1 732 109.00 | 2 700 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 160 695.00 | 7 075 298.00 | 3 085 396.00 | 10 160 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 719 964.00 | 1 524 764.00 | 1 195 199.00 | 2 719 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 238 980.00 | | 1 238 980.00 | 1 238 980.00 |
BF Prêts | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 999 531.00 | 10 206 477.00 | 7 793 053.00 | 17 999 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 294 642.00 | | 2 294 642.00 | 2 294 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 575 585.00 | 203 996.00 | 3 371 588.00 | 3 575 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 534.00 | | 291 534.00 | 291 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 795 470.00 | 15 515.00 | 14 779 954.00 | 14 795 470.00 |
BZ Autres créances | 5 511 353.00 | | 5 511 353.00 | 5 511 353.00 |
CF Disponibilités | 2 250 400.00 | | 2 250 400.00 | 2 250 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 249.00 | | 35 249.00 | 35 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 754 236.00 | 219 512.00 | 28 534 723.00 | 28 754 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 753 767.00 | 10 425 990.00 | 36 327 776.00 | 46 753 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 096 630.00 | 11 096 630.00 | | 11 096 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 686.00 | 709 686.00 | | 709 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 661 700.00 | 515 167.00 | | 661 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 572 310.00 | 4 788 191.00 | | 2 572 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 514 335.00 | 2 930 651.00 | | 4 514 335.00 |
DK Provisions réglementées | 97 584.00 | 89 641.00 | | 97 584.00 |
DL TOTAL (I) | 19 652 246.00 | 20 129 968.00 | | 19 652 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 940 774.00 | 2 714 390.00 | | 2 940 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 940 774.00 | 2 714 390.00 | | 2 940 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 277 979.00 | 10 640 504.00 | | 10 277 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 393 656.00 | 2 936 811.00 | | 3 393 656.00 |
EA Autres dettes | 13 026.00 | 140 172.00 | | 13 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 095.00 | 74 789.00 | | 50 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 734 756.00 | 13 792 277.00 | | 13 734 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 327 776.00 | 36 636 635.00 | | 36 327 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 734 756.00 | 13 792 277.00 | | 13 734 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 337.00 | 2 960 526.00 | 3 192 864.00 | 232 337.00 |
FD Production vendue biens | 29 721 769.00 | 53 546 081.00 | 83 267 850.00 | 29 721 769.00 |
FG Production vendue services | 1 401 959.00 | 1 904 819.00 | 3 306 779.00 | 1 401 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 356 066.00 | 58 411 426.00 | 89 767 493.00 | 31 356 066.00 |
FM Production stockée | | | -62 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 869 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 722 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 859 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 264 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 036 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 819 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 277 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264 272.00 | |
GE Autres charges | | | 182 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 804 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 918 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 112 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 913 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 892.00 | 98 905.00 | | 109 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578 299.00 | | | 578 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 338.00 | 21 340.00 | | 2 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 638.00 | 31 340.00 | | 580 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 739.00 | 9 174.00 | | 2 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 223.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 281.00 | 32 296.00 | | 10 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 020.00 | 58 694.00 | | 13 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567 617.00 | -27 354.00 | | 567 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 737 076.00 | 233 721.00 | | 737 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 230 013.00 | 264 854.00 | | 1 230 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 410 922.00 | 94 598 137.00 | | 91 410 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 896 587.00 | 91 667 486.00 | | 86 896 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 514 335.00 | 2 930 651.00 | | 4 514 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 781 209.00 | | 1 259 065.00 | 16 781 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 746.00 | 17 999 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 746.00 | 17 320 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 485.00 | | 58 677.00 | 586 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 194 725.00 | | 1 166 439.00 | 16 194 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 949.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 360 674.00 | 886 548.00 | 40 746.00 | 9 360 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576 402.00 | 61 342.00 | | 576 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 784 272.00 | 825 206.00 | 40 746.00 | 8 784 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 277 979.00 | 10 277 979.00 | | 10 277 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 853 474.00 | 1 853 474.00 | | 1 853 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 105 526.00 | 1 105 526.00 | | 1 105 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
UP Prêts | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 14 779 772.00 | 14 779 772.00 | | 14 779 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VB T. V. A. | 909 705.00 | 909 705.00 | | 909 705.00 |
VC Groupe et associés | 4 058 286.00 | 4 058 286.00 | | 4 058 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 077.00 | 328 077.00 | | 328 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 857.00 | 494 857.00 | | 494 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 346 024.00 | 20 346 024.00 | | 20 346 024.00 |
VW T.V.A. | 106 579.00 | 106 579.00 | | 106 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 734 757.00 | 13 734 757.00 | | 13 734 757.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |