| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 559.00 | 554 491.00 | 8 068.00 | 562 559.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 924.00 | 21 910.00 | 2 013.00 | 23 924.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 398 951.00 | 841 991.00 | 1 556 959.00 | 2 398 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 821 979.00 | 6 619 547.00 | 3 202 432.00 | 9 821 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 645 299.00 | 1 322 733.00 | 1 322 566.00 | 2 645 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 828 494.00 | | 828 494.00 | 828 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 781 209.00 | 9 360 674.00 | 7 420 535.00 | 16 781 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 385 332.00 | | 2 385 332.00 | 2 385 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 638 204.00 | | 3 638 204.00 | 3 638 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 985.00 | | 55 985.00 | 55 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 620 349.00 | 15 515.00 | 15 604 833.00 | 15 620 349.00 |
BZ Autres créances | 5 587 366.00 | | 5 587 366.00 | 5 587 366.00 |
CF Disponibilités | 1 913 544.00 | | 1 913 544.00 | 1 913 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 231 615.00 | 15 515.00 | 29 216 100.00 | 29 231 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 012 825.00 | 9 376 189.00 | 36 636 635.00 | 46 012 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 096 630.00 | 11 096 630.00 | | 11 096 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 686.00 | 709 686.00 | | 709 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 515 167.00 | 324 325.00 | | 515 167.00 |
DH Report à nouveau | 4 788 191.00 | 6 162 183.00 | | 4 788 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 930 651.00 | 3 816 851.00 | | 2 930 651.00 |
DK Provisions réglementées | 89 641.00 | 78 685.00 | | 89 641.00 |
DL TOTAL (I) | 20 129 968.00 | 22 188 361.00 | | 20 129 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 714 390.00 | 2 620 123.00 | | 2 714 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 714 390.00 | 2 620 123.00 | | 2 714 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 136.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 150 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 640 504.00 | 13 771 177.00 | | 10 640 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 936 811.00 | 2 960 453.00 | | 2 936 811.00 |
EA Autres dettes | 140 172.00 | 328 107.00 | | 140 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 789.00 | 46 265.00 | | 74 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 792 277.00 | 18 267 847.00 | | 13 792 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 636 635.00 | 43 076 331.00 | | 36 636 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 792 277.00 | 18 267 847.00 | | 13 792 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 455.00 | 3 475 771.00 | 3 546 226.00 | 70 455.00 |
FD Production vendue biens | 32 329 028.00 | 54 729 728.00 | 87 058 756.00 | 32 329 028.00 |
FG Production vendue services | 1 399 261.00 | 2 467 605.00 | 3 866 867.00 | 1 399 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 798 745.00 | 60 673 105.00 | 94 471 851.00 | 33 798 745.00 |
FM Production stockée | | | -1 128 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 946 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 450 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 907 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 071 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 191 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 599 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 194 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 933.00 | |
GE Autres charges | | | 213 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 077 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 372 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 456 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 905.00 | 111 579.00 | | 98 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 340.00 | 84 333.00 | | 21 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 340.00 | 84 333.00 | | 31 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 174.00 | 188 129.00 | | 9 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 296.00 | 41 060.00 | | 32 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 694.00 | 229 190.00 | | 58 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 354.00 | -144 856.00 | | -27 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 721.00 | 313 574.00 | | 233 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 854.00 | 529 013.00 | | 264 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 598 137.00 | 93 390 965.00 | | 94 598 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 667 486.00 | 89 574 114.00 | | 91 667 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 930 651.00 | 3 816 851.00 | | 2 930 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 824 917.00 | | 2 016 782.00 | 14 824 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 352.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 352.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 490.00 | 16 781 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 138.00 | 16 194 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 383.00 | | 8 102.00 | 578 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 240 182.00 | | 2 008 680.00 | 14 240 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 534 907.00 | 862 680.00 | 36 913.00 | 8 534 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 394.00 | 3 008.00 | | 573 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 961 513.00 | 859 672.00 | 36 913.00 | 7 961 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 620 000.00 | 155 000.00 | 6 067 000.00 | 2 620 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 636 000.00 | 155 000.00 | 6 067 000.00 | 2 636 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 640 505.00 | 10 640 505.00 | | 10 640 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 255 428.00 | 1 255 428.00 | | 1 255 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196 294.00 | 1 196 294.00 | | 1 196 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 172.00 | 140 172.00 | | 140 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 789.00 | 74 789.00 | | 74 789.00 |
UX Autres créances clients | 15 604 652.00 | 15 604 652.00 | | 15 604 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VB T. V. A. | 1 326 494.00 | 1 326 494.00 | | 1 326 494.00 |
VC Groupe et associés | 3 632 228.00 | 3 632 228.00 | | 3 632 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 981.00 | 395 981.00 | | 395 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 008.00 | 626 008.00 | | 626 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 300 886.00 | 21 300 886.00 | | 21 300 886.00 |
VW T.V.A. | 89 109.00 | 89 109.00 | | 89 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 792 278.00 | 13 792 278.00 | | 13 792 278.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |