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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556 526.00 | 551 538.00 | 4 987.00 | 556 526.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 267 189.00 | 744 047.00 | 1 523 142.00 | 2 267 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 792 695.00 | 6 088 943.00 | 2 703 752.00 | 8 792 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010 670.00 | 1 128 521.00 | 882 148.00 | 2 010 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 669 626.00 | | 669 626.00 | 669 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 824 917.00 | 8 534 906.00 | 6 290 010.00 | 14 824 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 344 847.00 | | 2 344 847.00 | 2 344 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 766 283.00 | | 4 766 283.00 | 4 766 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 201.00 | | 131 201.00 | 131 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 561 234.00 | 15 515.00 | 16 545 718.00 | 16 561 234.00 |
BZ Autres créances | 10 692 801.00 | | 10 692 801.00 | 10 692 801.00 |
CF Disponibilités | 2 294 516.00 | | 2 294 516.00 | 2 294 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 801 836.00 | 15 515.00 | 36 786 321.00 | 36 801 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 626 754.00 | 8 550 422.00 | 43 076 331.00 | 51 626 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 096 630.00 | 11 096 630.00 | | 11 096 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 686.00 | 709 686.00 | | 709 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 325.00 | 55 635.00 | | 324 325.00 |
DH Report à nouveau | 6 162 183.00 | 1 057 081.00 | | 6 162 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 816 851.00 | 5 373 790.00 | | 3 816 851.00 |
DK Provisions réglementées | 78 685.00 | 121 958.00 | | 78 685.00 |
DL TOTAL (I) | 22 188 361.00 | 18 414 783.00 | | 22 188 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 620 123.00 | 2 487 535.00 | | 2 620 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 620 123.00 | 2 487 535.00 | | 2 620 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 706.00 | | | 1 150 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 771 177.00 | 11 656 548.00 | | 13 771 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 960 453.00 | 5 378 677.00 | | 2 960 453.00 |
EA Autres dettes | 328 107.00 | 283 588.00 | | 328 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 265.00 | 117 874.00 | | 46 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 267 847.00 | 17 436 689.00 | | 18 267 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 076 331.00 | 38 339 007.00 | | 43 076 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 267 847.00 | 17 436 689.00 | | 18 267 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 689.00 | 2 544 864.00 | 2 592 553.00 | 47 689.00 |
FD Production vendue biens | 31 169 830.00 | 53 512 852.00 | 84 682 682.00 | 31 169 830.00 |
FG Production vendue services | 1 225 735.00 | 2 500 248.00 | 3 725 983.00 | 1 225 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 443 254.00 | 58 557 965.00 | 91 001 220.00 | 32 443 254.00 |
FM Production stockée | | | 1 248 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 806 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 209 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 761 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 060 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -469 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 301 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 488 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 109 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 233.00 | |
GE Autres charges | | | 248 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 437 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 772 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 804 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 579.00 | 81 198.00 | | 111 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 612.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 333.00 | 199 671.00 | | 84 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 333.00 | 233 531.00 | | 84 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 129.00 | 5 125.00 | | 188 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 126.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 060.00 | 9 642.00 | | 41 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 190.00 | 45 894.00 | | 229 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 856.00 | 187 637.00 | | -144 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 574.00 | 961 000.00 | | 313 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 013.00 | 2 215 071.00 | | 529 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 390 965.00 | 83 861 961.00 | | 93 390 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 574 114.00 | 78 488 170.00 | | 89 574 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 816 851.00 | 5 373 790.00 | | 3 816 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 970 889.00 | | 1 854 028.00 | 12 970 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 824 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 240 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 254.00 | | 5 129.00 | 573 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 391 333.00 | | 1 848 850.00 | 12 391 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 302.00 | | 50.00 | 6 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 753 996.00 | 780 910.00 | | 7 753 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 828.00 | 8 566.00 | | 564 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 189 169.00 | 772 344.00 | | 7 189 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 488.00 | 174.00 | 41.00 | 2 488.00 |
6T Sur comptes clients | 16.00 | | | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16.00 | | | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 504.00 | 174.00 | 41.00 | 2 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174.00 | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 771 178.00 | 13 771 178.00 | | 13 771 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 320 903.00 | 1 320 903.00 | | 1 320 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 197 612.00 | 1 197 612.00 | | 1 197 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 500.00 | 326 500.00 | | 326 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
UX Autres créances clients | 16 545 537.00 | | | 16 545 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212 302.00 | | | 212 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
VB T. V. A. | 1 734 352.00 | | | 1 734 352.00 |
VC Groupe et associés | 7 932 413.00 | | | 7 932 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 152 314.00 | 1 152 314.00 | | 1 152 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359 707.00 | | | 359 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 602.00 | 325 602.00 | | 325 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 915.00 | | | 413 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 271 340.00 | 27 271 340.00 | | 27 271 340.00 |
VW T.V.A. | 116 336.00 | 116 336.00 | | 116 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 267 847.00 | 18 267 847.00 | | 18 267 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |