| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941 016.00 | 618 406.00 | 322 609.00 | 941 016.00 |
AH Fonds commercial | 2 256 000.00 | | 2 256 000.00 | 2 256 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 4 290 473.00 | 2 149 371.00 | 2 141 101.00 | 4 290 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 137 770.00 | 9 262 723.00 | 3 875 046.00 | 13 137 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556 326.00 | 806 653.00 | 749 672.00 | 1 556 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 362 552.00 | | 3 362 552.00 | 3 362 552.00 |
AX Avances et acomptes | 1 097 240.00 | | 1 097 240.00 | 1 097 240.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 172 229.00 | 12 837 155.00 | 14 335 074.00 | 27 172 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 821 937.00 | | 5 821 937.00 | 5 821 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 397 712.00 | 180 763.00 | 5 216 949.00 | 5 397 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242 724.00 | | 1 242 724.00 | 1 242 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 898 958.00 | 31 739.00 | 19 867 219.00 | 19 898 958.00 |
BZ Autres créances | 2 798 689.00 | | 2 798 689.00 | 2 798 689.00 |
CF Disponibilités | 2 766 245.00 | | 2 766 245.00 | 2 766 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 947 927.00 | 212 502.00 | 37 735 424.00 | 37 947 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 120 156.00 | 13 049 657.00 | 52 070 499.00 | 65 120 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 096 630.00 | 11 096 630.00 | | 11 096 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 686.00 | 709 686.00 | | 709 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 034 896.00 | 1 009 879.00 | | 1 034 896.00 |
DH Report à nouveau | 4 663 037.00 | 4 187 706.00 | | 4 663 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 700 759.00 | 500 348.00 | | -5 700 759.00 |
DK Provisions réglementées | 1 287 186.00 | 509 022.00 | | 1 287 186.00 |
DL TOTAL (I) | 13 090 676.00 | 18 013 272.00 | | 13 090 676.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 284 937.00 | 3 143 783.00 | | 3 284 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 484 937.00 | 4 343 783.00 | | 4 484 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 913 721.00 | 8 910 466.00 | | 15 913 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 734 250.00 | 2 915 915.00 | | 2 734 250.00 |
EA Autres dettes | 15 846 912.00 | 2 278 021.00 | | 15 846 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 494 885.00 | 14 180 684.00 | | 34 494 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 070 499.00 | 36 537 740.00 | | 52 070 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 494 885.00 | 14 180 684.00 | | 34 494 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 20 275 832.00 | 52 352 833.00 | 72 628 665.00 | 20 275 832.00 |
FG Production vendue services | 186 704.00 | 909 370.00 | 1 096 074.00 | 186 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 462 536.00 | 53 262 203.00 | 73 724 739.00 | 20 462 536.00 |
FM Production stockée | | | 586 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 523 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 298 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 493 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 178 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 105 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 277 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 419 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 792 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 083.00 | |
GE Autres charges | | | 819 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 665 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 366 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 468 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 94 428.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 850.00 | 114 677.00 | | 3 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 642.00 | 3 552.00 | | 9 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 492.00 | 118 229.00 | | 13 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 234.00 | 98 586.00 | | 17 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 060.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 787 806.00 | 405 937.00 | | 787 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805 040.00 | 524 584.00 | | 805 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791 547.00 | -406 354.00 | | -791 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -559 538.00 | -793 464.00 | | -559 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 446 431.00 | 69 608 193.00 | | 75 446 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 147 191.00 | 69 107 844.00 | | 81 147 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 700 759.00 | 500 348.00 | | -5 700 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 961 576.00 | | 27 616 545.00 | 19 961 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 30 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 405 294.00 | 600.00 | 27 172 227.00 | 20 405 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 733.00 | | 3 197 016.00 | 1 089 733.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 315 561.00 | | 23 944 361.00 | 19 315 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 565.00 | | 3 672 184.00 | 614 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 315 561.00 | | 23 944 361.00 | 19 315 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 860 083.00 | 977 069.00 | | 11 860 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591 110.00 | 27 296.00 | | 591 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 268 973.00 | 949 773.00 | | 11 268 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 344.00 | 206.00 | 65.00 | 4 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 344.00 | 206.00 | 65.00 | 4 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 556 974.00 | 16 556 974.00 | | 16 556 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 596 180.00 | 1 596 180.00 | | 1 596 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 515.00 | 738 515.00 | | 738 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
UX Autres créances clients | 19 891 915.00 | 19 891 915.00 | | 19 891 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VB T. V. A. | 1 983 680.00 | 1 983 680.00 | | 1 983 680.00 |
VC Groupe et associés | 698 752.00 | 698 752.00 | | 698 752.00 |
VI Groupe et associés | 14 773 660.00 | 14 773 660.00 | | 14 773 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 257.00 | 1 300 257.00 | | 1 300 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 992 882.00 | 23 992 882.00 | | 23 992 882.00 |
VW T.V.A. | 358 255.00 | 358 255.00 | | 358 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 494 885.00 | 34 494 885.00 | | 34 494 885.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | | | 185.00 |