| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590 640.00 | 568 373.00 | 22 267.00 | 590 640.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 924.00 | 22 737.00 | 1 187.00 | 23 924.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 897 296.00 | 1 242 449.00 | 1 654 846.00 | 2 897 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 523 832.00 | 8 016 405.00 | 3 507 427.00 | 11 523 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 112 523.00 | 2 010 120.00 | 1 102 403.00 | 3 112 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 143 522.00 | | 1 143 522.00 | 1 143 522.00 |
AX Avances et acomptes | 138 389.00 | | 138 389.00 | 138 389.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 961 578.00 | 11 860 085.00 | 8 101 493.00 | 19 961 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 715 968.00 | | 3 715 968.00 | 3 715 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 811 479.00 | 389 430.00 | 4 422 048.00 | 4 811 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 858 995.00 | | 14 858 995.00 | 14 858 995.00 |
BZ Autres créances | 3 538 455.00 | | 3 538 455.00 | 3 538 455.00 |
CF Disponibilités | 1 853 094.00 | | 1 853 094.00 | 1 853 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 825 677.00 | 389 430.00 | 28 436 246.00 | 28 825 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 787 256.00 | 12 249 516.00 | 36 537 740.00 | 48 787 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 096 630.00 | 11 096 630.00 | | 11 096 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 686.00 | 709 686.00 | | 709 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 009 879.00 | 887 417.00 | | 1 009 879.00 |
DH Report à nouveau | 4 187 706.00 | 6 860 928.00 | | 4 187 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 348.00 | 2 449 239.00 | | 500 348.00 |
DK Provisions réglementées | 509 022.00 | 106 636.00 | | 509 022.00 |
DL TOTAL (I) | 18 013 272.00 | 22 110 538.00 | | 18 013 272.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200 000.00 | 1 819 000.00 | | 1 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 143 783.00 | 3 034 120.00 | | 3 143 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 343 783.00 | 4 853 120.00 | | 4 343 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 910 466.00 | 11 731 055.00 | | 8 910 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 915 915.00 | 2 799 561.00 | | 2 915 915.00 |
EA Autres dettes | 2 278 021.00 | 1 576 822.00 | | 2 278 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 282.00 | 37 458.00 | | 76 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 180 684.00 | 16 144 897.00 | | 14 180 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 537 740.00 | 43 108 555.00 | | 36 537 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 180 684.00 | 16 144 897.00 | | 14 180 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 340.00 | 643 669.00 | 682 010.00 | 38 340.00 |
FD Production vendue biens | 18 922 895.00 | 43 049 640.00 | 61 972 535.00 | 18 922 895.00 |
FG Production vendue services | 1 970 848.00 | 2 024 123.00 | 3 994 971.00 | 1 970 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 932 085.00 | 45 717 432.00 | 66 649 517.00 | 20 932 085.00 |
FM Production stockée | | | 1 014 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 783 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 290 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 191 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -552 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 757 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 189 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 989 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 729.00 | |
GE Autres charges | | | 178 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 287 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 428.00 | 96 884.00 | | 94 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 677.00 | 17 774.00 | | 114 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 552.00 | 751.00 | | 3 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 229.00 | 18 525.00 | | 118 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 586.00 | 85 008.00 | | 98 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405 937.00 | 9 803.00 | | 405 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 584.00 | 94 812.00 | | 524 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406 354.00 | -76 286.00 | | -406 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 307 407.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -793 464.00 | -96 745.00 | | -793 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 608 193.00 | 72 947 063.00 | | 69 608 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 107 844.00 | 70 497 823.00 | | 69 107 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 348.00 | 2 449 239.00 | | 500 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 361 754.00 | | 1 214 440.00 | 19 361 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 599.00 | 31 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 519 146.00 | 95 476.00 | 19 961 572.00 | 519 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 677.00 | 614 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 519 146.00 | 35 200.00 | 19 315 557.00 | 519 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 242.00 | | | 673 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 655 463.00 | | 1 214 440.00 | 18 655 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 138 389.00 | | | 138 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 077 625.00 | 856 272.00 | 73 817.00 | 11 077 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643 970.00 | 5 816.00 | 58 677.00 | 643 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 433 651.00 | 850 456.00 | 15 140.00 | 10 433 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 910 466.00 | 8 910 466.00 | | 8 910 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 229 117.00 | 1 229 117.00 | | 1 229 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000 495.00 | 1 000 495.00 | | 1 000 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278 021.00 | 2 278 021.00 | | 2 278 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 282.00 | 76 282.00 | | 76 282.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 858 996.00 | 14 858 996.00 | | 14 858 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 1 437 530.00 | 1 437 530.00 | | 1 437 530.00 |
VC Groupe et associés | 1 865 184.00 | 1 865 184.00 | | 1 865 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 498.00 | 162 498.00 | | 162 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589 280.00 | 589 280.00 | | 589 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 476 586.00 | 18 476 586.00 | | 18 476 586.00 |
VW T.V.A. | 97 023.00 | 97 023.00 | | 97 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 180 685.00 | 14 180 685.00 | | 14 180 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | | | 188.00 |