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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 595.00 | 13 974.00 | 41 621.00 | 55 595.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 817.00 | 13 385.00 | 142 432.00 | 155 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 357.00 | 9 351.00 | 145 005.00 | 154 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 929.00 | 36 711.00 | 360 218.00 | 396 929.00 |
BT Marchandises | 495 498.00 | | 495 498.00 | 495 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 853.00 | 796.00 | 15 057.00 | 15 853.00 |
BZ Autres créances | 107 796.00 | | 107 796.00 | 107 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 495 767.00 | | 495 767.00 | 495 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 407.00 | 796.00 | 1 214 611.00 | 1 215 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 336.00 | 37 507.00 | 1 574 829.00 | 1 612 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 825.00 | | | -59 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DL TOTAL (I) | 137 675.00 | | | 137 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 339.00 | | | 344 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 365.00 | | | 245 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 059.00 | | | 648 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 601.00 | | | 168 601.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 704.00 | | | 1 416 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 829.00 | | | 1 574 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 396 929.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 595.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 711.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 974.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 737.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 365.00 | 195 293.00 | 50 071.00 | 245 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 059.00 | 648 059.00 | | 648 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 339.00 | 58 335.00 | 215 300.00 | 344 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 934 923.00 | | | 934 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 220.00 | | | 345 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 796.00 | | | 107 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 142.00 | 124 142.00 | 25 000.00 | 149 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 516.00 | 1 080 441.00 | 265 371.00 | 1 416 516.00 |