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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 595.00 | 55 471.00 | 124.00 | 55 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 948.00 | 60 506.00 | 106 442.00 | 166 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 390.00 | 51 637.00 | 133 753.00 | 185 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 690.00 | 170 370.00 | 265 320.00 | 435 690.00 |
BT Marchandises | 305 083.00 | | 305 083.00 | 305 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 451.00 | 13 046.00 | 48 405.00 | 61 451.00 |
BZ Autres créances | 378 388.00 | | 378 388.00 | 378 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 45 015.00 | | 45 015.00 | 45 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 961.00 | 13 046.00 | 907 915.00 | 920 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 651.00 | 183 416.00 | 1 173 235.00 | 1 356 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -381 662.00 | -59 825.00 | | -381 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 056.00 | -321 836.00 | | -192 056.00 |
DL TOTAL (I) | -563 718.00 | -371 662.00 | | -563 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 025.00 | 20 450.00 | | 211 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 025.00 | 20 450.00 | | 211 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 446.00 | 377 273.00 | | 296 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 459.00 | 282 169.00 | | 183 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501.00 | 372.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 203.00 | 523 215.00 | | 794 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 636.00 | 193 635.00 | | 240 636.00 |
EA Autres dettes | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 927.00 | 1 376 664.00 | | 1 525 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 235.00 | 1 025 452.00 | | 1 173 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 497.00 | 1 049 144.00 | | 1 183 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 735.00 | 92 481.00 | | 63 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 799.00 | | 2 891.00 | 432 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 447.00 | | 2 891.00 | 349 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 016.00 | 60 354.00 | | 110 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 396.00 | 18 075.00 | | 37 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | 1 868.00 | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 732.00 | 40 411.00 | | 71 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 450.00 | 190 575.00 | | 20 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 450.00 | 190 575.00 | | 20 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 203.00 | 794 203.00 | | 794 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 451.00 | | | 61 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 735.00 | 63 735.00 | | 63 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 712.00 | 65 799.00 | 166 912.00 | 232 712.00 |
VI Groupe et associés | 175 017.00 | | | 175 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 436.00 | | | 153 436.00 |
VP Divers | 378 388.00 | | | 378 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 636.00 | 240 636.00 | | 240 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 862.00 | 455 376.00 | 40 486.00 | 495 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 426.00 | 1 183 497.00 | 166 912.00 | 1 525 426.00 |