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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 352.00 | 58 351.00 | 1.00 | 58 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 153.00 | 243 060.00 | 145 093.00 | 388 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 505.00 | 301 411.00 | 170 094.00 | 471 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 928.00 | | 429 928.00 | 429 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 635.00 | 10 645.00 | 6 990.00 | 17 635.00 |
BZ Autres créances | 245 125.00 | | 245 125.00 | 245 125.00 |
CF Disponibilités | 533 390.00 | | 533 390.00 | 533 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 226 078.00 | 10 645.00 | 1 215 433.00 | 1 226 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 583.00 | 312 056.00 | 1 385 527.00 | 1 697 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -1 825 752.00 | 10 000.00 | | -1 825 752.00 |
DH Report à nouveau | | -1 308 109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 72 786.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 825 752.00 | -1 225 323.00 | | -1 825 752.00 |
DP Provisions pour risques | 402 541.00 | 390 000.00 | | 402 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 541.00 | 390 000.00 | | 402 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 350.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 081.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 195.00 | 1 197 453.00 | | 434 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 003.00 | 135 009.00 | | 100 003.00 |
EA Autres dettes | 2 274 539.00 | | | 2 274 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 738.00 | 1 336 893.00 | | 2 808 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 527.00 | 501 570.00 | | 1 385 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 335 812.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 226 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 226 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 561 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 061.00 | |
GE Autres charges | | | 15 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -612 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 293.00 | 350 649.00 | | -1 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 945.00 | 3 585 789.00 | | 2 246 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 667.00 | 3 513 001.00 | | 2 848 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 722.00 | 72 788.00 | | -601 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 062.00 | 37 035.00 | 27 686.00 | 292 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 351.00 | | | 58 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 711.00 | 37 035.00 | 27 686.00 | 233 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 397 115.00 | 29 026.00 | | 397 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 195.00 | 434 195.00 | | 434 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 003.00 | 100 003.00 | | 100 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 2 274 174.00 | 2 274 174.00 | | 2 274 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 738.00 | 2 808 738.00 | | 2 808 738.00 |