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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 595.00 | 55 595.00 | | 55 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 054.00 | 81 436.00 | 86 618.00 | 168 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 390.00 | 71 187.00 | 114 203.00 | 185 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 795.00 | 210 974.00 | 225 822.00 | 436 795.00 |
BT Marchandises | 290 604.00 | | 290 604.00 | 290 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 697.00 | 3 194.00 | 10 503.00 | 13 697.00 |
BZ Autres créances | 128 343.00 | | 128 343.00 | 128 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 193 669.00 | | 193 669.00 | 193 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 764.00 | 3 194.00 | 623 570.00 | 626 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 560.00 | 214 168.00 | 849 392.00 | 1 063 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -573 718.00 | -381 662.00 | | -573 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 061.00 | -192 056.00 | | -491 061.00 |
DL TOTAL (I) | -1 054 779.00 | -563 718.00 | | -1 054 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 000.00 | 211 025.00 | | 390 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 000.00 | 211 025.00 | | 390 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 633.00 | 296 446.00 | | 179 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 494.00 | 183 459.00 | | 310 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770.00 | 501.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 576.00 | 794 203.00 | | 852 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 696.00 | 240 636.00 | | 170 696.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 10 681.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 170.00 | 1 525 927.00 | | 1 514 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 392.00 | 1 173 235.00 | | 849 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 781.00 | 1 183 497.00 | | 267 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 735.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 690.00 | | 1 106.00 | 435 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 338.00 | | 1 106.00 | 352 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 370.00 | 40 604.00 | | 170 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 471.00 | 124.00 | | 55 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 143.00 | 40 480.00 | | 112 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 025.00 | 390 000.00 | 211 025.00 | 211 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 025.00 | 390 000.00 | 211 025.00 | 211 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 000.00 | 211 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 313.00 | 168 251.00 | 42 063.00 | 210 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 576.00 | 852 576.00 | | 852 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 182.00 | 1.00 | 100 181.00 | 100 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 633.00 | 54 096.00 | 125 537.00 | 179 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 178.00 | | | 202 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
VP Divers | 128 343.00 | 128 343.00 | | 128 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 696.00 | 170 696.00 | | 170 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 491.00 | 142 491.00 | 25 000.00 | 167 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 400.00 | 1 245 620.00 | 267 781.00 | 1 513 400.00 |