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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 595.00 | 55 595.00 | | 55 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 102.00 | 102 520.00 | 66 582.00 | 169 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 440.00 | 90 676.00 | 95 764.00 | 186 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 894.00 | 251 547.00 | 187 347.00 | 438 894.00 |
BT Marchandises | 171 059.00 | | 171 059.00 | 171 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
BZ Autres créances | 122 213.00 | 1 650.00 | 120 563.00 | 122 213.00 |
CF Disponibilités | 86 034.00 | | 86 034.00 | 86 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 337.00 | | 79 337.00 | 79 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 396.00 | 1 650.00 | 471 746.00 | 473 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 290.00 | 253 197.00 | 659 093.00 | 912 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 064 779.00 | -573 718.00 | | -1 064 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 330.00 | -491 061.00 | | -243 330.00 |
DL TOTAL (I) | -1 298 109.00 | -1 054 779.00 | | -1 298 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 537.00 | 179 633.00 | | 125 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 305.00 | 310 494.00 | | 301 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 964.00 | 770.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 497.00 | 852 576.00 | | 968 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 897.00 | 170 696.00 | | 170 897.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 202.00 | 1 514 170.00 | | 1 567 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 093.00 | 849 392.00 | | 659 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 834.00 | 267 781.00 | | 1 495 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 305.00 | | | 301 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 796.00 | | 2 098.00 | 436 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 25 000.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 444.00 | | 2 098.00 | 353 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 974.00 | 40 573.00 | | 210 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 623.00 | 40 573.00 | | 152 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 497.00 | 968 497.00 | | 968 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 897.00 | 170 897.00 | | 170 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 537.00 | 55 133.00 | 70 404.00 | 125 537.00 |
VI Groupe et associés | 259 243.00 | 259 243.00 | | 259 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 347.00 | | | 222 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 213.00 | 122 213.00 | | 122 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 337.00 | 79 337.00 | | 79 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 303.00 | 216 303.00 | 25 000.00 | 241 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 238.00 | 1 495 834.00 | 70 404.00 | 1 566 238.00 |