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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 595.00 | 37 396.00 | 18 199.00 | 55 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 888.00 | 1 868.00 | 2 756.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 948.00 | 39 638.00 | 127 310.00 | 166 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 499.00 | 32 094.00 | 150 405.00 | 182 499.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 799.00 | 110 016.00 | 322 783.00 | 432 799.00 |
BT Marchandises | 348 042.00 | | 348 042.00 | 348 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 922.00 | | 45 922.00 | 45 922.00 |
BZ Autres créances | 173 804.00 | | 173 804.00 | 173 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 32 870.00 | | 32 870.00 | 32 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 669.00 | | 702 669.00 | 702 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 468.00 | 110 016.00 | 1 025 452.00 | 1 135 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 825.00 | | | -59 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 836.00 | -59 825.00 | | -321 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 187 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | -371 662.00 | 137 675.00 | | -371 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 273.00 | 344 339.00 | | 377 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 169.00 | 245 365.00 | | 282 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372.00 | 188.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 215.00 | 648 059.00 | | 523 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 635.00 | 168 601.00 | | 193 635.00 |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 376 664.00 | 1 416 704.00 | | 1 376 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 452.00 | 1 574 829.00 | | 1 025 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 144.00 | 1 080 441.00 | | 1 049 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 481.00 | | | 92 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 555 212.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 560 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 628 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 647 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 100 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 500.00 | 565 000.00 | | 187 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 832.00 | 565 000.00 | | 198 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 529.00 | 11 407.00 | | 39 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 259.00 | 87 259.00 | | 87 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 529.00 | 98 667.00 | | 39 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 303.00 | 466 333.00 | | 159 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 827 411.00 | 3 581 537.00 | | 4 827 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 149 248.00 | 3 641 362.00 | | 5 149 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 836.00 | -59 825.00 | | -321 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 138.00 | 13 743.00 | | 12 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 929.00 | | | 396 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 333.00 | | | 316 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 711.00 | 73 305.00 | | 36 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 974.00 | 23 422.00 | | 13 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 888.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 737.00 | 48 995.00 | | 22 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 090.00 | 192 090.00 | | 192 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 215.00 | 523 215.00 | | 523 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 078.00 | | 90 078.00 | 90 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 481.00 | 92 481.00 | | 92 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 792.00 | 47 723.00 | 222 855.00 | 284 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 821.00 | | | 112 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 757.00 | 221 757.00 | 25 000.00 | 246 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 292.00 | 1 049 144.00 | 312 933.00 | 1 376 292.00 |