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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 595.00 | 55 595.00 | | 55 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 102.00 | 123 658.00 | 45 444.00 | 169 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 940.00 | 110 054.00 | 77 886.00 | 187 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 394.00 | 292 062.00 | 148 332.00 | 440 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BT Marchandises | 219 463.00 | | 219 463.00 | 219 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 843.00 | 1 359.00 | 18 484.00 | 19 843.00 |
BZ Autres créances | 24 313.00 | 2 179.00 | 22 134.00 | 24 313.00 |
CF Disponibilités | 85 672.00 | | 85 672.00 | 85 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 776.00 | 3 538.00 | 353 238.00 | 356 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 170.00 | 295 600.00 | 501 570.00 | 797 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 308 109.00 | -1 064 779.00 | | -1 308 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 786.00 | -243 330.00 | | 72 786.00 |
DL TOTAL (I) | -1 225 323.00 | -1 298 109.00 | | -1 225 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 350.00 | 125 537.00 | | 3 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 301 305.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081.00 | 964.00 | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 453.00 | 968 497.00 | | 1 197 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 009.00 | 170 897.00 | | 135 009.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 336 893.00 | 1 567 202.00 | | 1 336 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 570.00 | 659 093.00 | | 501 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 812.00 | 1 495 834.00 | | 1 335 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 163 363.00 | |
FG Production vendue services | | | 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 163 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 436 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 888.00 | |
GE Autres charges | | | 38 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 587.00 | 5 384.00 | | 33 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 703.00 | | | 324 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 289.00 | 5 384.00 | | 358 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 641.00 | 11 217.00 | | 7 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 641.00 | 11 217.00 | | 7 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 648.00 | -5 832.00 | | 350 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 429.00 | 3 923 740.00 | | 3 593 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 643.00 | 4 167 071.00 | | 3 520 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 786.00 | -243 330.00 | | 72 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 894.00 | | 1 500.00 | 438 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 542.00 | | 1 500.00 | 355 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 547.00 | 40 515.00 | | 251 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 196.00 | 40 515.00 | | 193 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 453.00 | 1 197 453.00 | | 1 197 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 009.00 | 135 009.00 | | 135 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 600.00 | | | 167 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 910.00 | 45 910.00 | 25 000.00 | 70 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 812.00 | 1 335 812.00 | | 1 335 812.00 |