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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 730.00 | 11 707.00 | 58 023.00 | 69 730.00 |
AH Fonds commercial | 296 040.00 | | 296 040.00 | 296 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 611.00 | 389.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 554.00 | 11 424.00 | 71 130.00 | 82 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 855.00 | 31 782.00 | 321 073.00 | 352 855.00 |
BF Prêts | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 069.00 | 55 524.00 | 752 545.00 | 808 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BZ Autres créances | 57 207.00 | | 57 207.00 | 57 207.00 |
CF Disponibilités | 159 429.00 | | 159 429.00 | 159 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 724.00 | | 236 724.00 | 236 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 794.00 | 55 524.00 | 989 270.00 | 1 044 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
DL TOTAL (I) | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 364.00 | | | 711 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 533.00 | | | 56 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 541.00 | | | 68 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 730.00 | | | 66 730.00 |
EA Autres dettes | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 970.00 | | | 921 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 270.00 | | | 989 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 280.00 | | | 326 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 900 731.00 | | 900 731.00 | 900 731.00 |
FG Production vendue services | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 775.00 | | 904 775.00 | 904 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 524.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 610.00 | | | 933 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 310.00 | | | 867 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 814 528.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 730.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 410.00 | 5 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 458.00 | 808 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 048.00 | 435 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 524.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 707.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 611.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 541.00 | 68 541.00 | | 68 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
UP Prêts | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 267.00 | 114 578.00 | 474 802.00 | 710 267.00 |
VI Groupe et associés | 56 533.00 | 56 533.00 | | 56 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 792 498.00 | | | 792 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 230.00 | | | 82 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 817.00 | 70 817.00 | | 70 817.00 |
VW T.V.A. | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 970.00 | 326 281.00 | 474 802.00 | 921 970.00 |