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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 730.00 | 39 599.00 | 30 131.00 | 69 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 296 040.00 | | 296 040.00 | 296 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 693.00 | 45 791.00 | 41 902.00 | 87 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 416.00 | 133 870.00 | 256 546.00 | 390 416.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 080.00 | 220 260.00 | 646 820.00 | 867 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
BZ Autres créances | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
CF Disponibilités | 260 947.00 | | 260 947.00 | 260 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 941.00 | | 327 941.00 | 327 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 021.00 | 220 260.00 | 974 761.00 | 1 195 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 000.00 | 34 200.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 455.00 | 146 890.00 | | 219 455.00 |
DL TOTAL (I) | 301 646.00 | 182 190.00 | | 301 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 447.00 | 596 626.00 | | 480 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 1 152.00 | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 675.00 | 148 060.00 | | 68 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 385.00 | 110 259.00 | | 121 385.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | 7 897.00 | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 115.00 | 863 996.00 | | 673 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 761.00 | 1 046 187.00 | | 974 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 481.00 | 384 510.00 | | 311 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 159.00 | | 26 612.00 | 847 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 730.00 | | | 69 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 690.00 | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 690.00 | 867 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 040.00 | | 16 000.00 | 297 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 588.00 | | 3 522.00 | 474 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 7 090.00 | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 498.00 | 83 762.00 | | 136 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 653.00 | 13 946.00 | | 25 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 845.00 | 69 816.00 | | 109 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 676.00 | 68 676.00 | | 68 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 541.00 | 57 541.00 | | 57 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 486.00 | 117 852.00 | 361 634.00 | 479 486.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 203.00 | | | 116 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |
VW T.V.A. | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 116.00 | 311 482.00 | 361 634.00 | 673 116.00 |