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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 730.00 | 53 545.00 | 16 185.00 | 69 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 296 040.00 | | 296 040.00 | 296 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 416.00 | 63 463.00 | 24 953.00 | 88 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 464.00 | 184 206.00 | 216 258.00 | 400 464.00 |
BF Prêts | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 104.00 | 302 214.00 | 591 890.00 | 894 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
BZ Autres créances | 65 621.00 | | 65 621.00 | 65 621.00 |
CF Disponibilités | 506 509.00 | | 506 509.00 | 506 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 793.00 | | 611 793.00 | 611 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 898.00 | 302 214.00 | 1 203 684.00 | 1 505 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150 500.00 | 81 000.00 | | 150 500.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 90.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 588.00 | 219 455.00 | | 203 588.00 |
DL TOTAL (I) | 355 235.00 | 301 646.00 | | 355 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 217.00 | 479 974.00 | | 662 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448.00 | 1 447.00 | | 2 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 995.00 | 68 675.00 | | 76 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 159.00 | 121 385.00 | | 106 159.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 1 632.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 449.00 | 673 115.00 | | 848 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 684.00 | 974 761.00 | | 1 203 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 340.00 | 311 481.00 | | 306 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 260.00 | 81 954.00 | | 220 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 599.00 | 13 946.00 | | 39 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 661.00 | 68 008.00 | | 179 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 995.00 | 76 995.00 | | 76 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UP Prêts | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VB T. V. A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VC Groupe et associés | 55 769.00 | 55 769.00 | | 55 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 634.00 | 119 525.00 | 422 109.00 | 661 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 852.00 | | | 117 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 680.00 | 96 680.00 | | 96 680.00 |
VW T.V.A. | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 234.00 | 306 125.00 | 422 109.00 | 848 234.00 |