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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 730.00 | 25 653.00 | 44 077.00 | 69 730.00 |
AH Fonds commercial | 296 040.00 | | 296 040.00 | 296 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 534.00 | 28 281.00 | 58 253.00 | 86 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 053.00 | 81 564.00 | 306 489.00 | 388 053.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 158.00 | 136 498.00 | 710 660.00 | 847 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BZ Autres créances | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
CF Disponibilités | 282 226.00 | | 282 226.00 | 282 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 526.00 | | 335 526.00 | 335 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 685.00 | 136 498.00 | 1 046 187.00 | 1 182 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 890.00 | 66 300.00 | | 146 890.00 |
DL TOTAL (I) | 182 190.00 | 67 300.00 | | 182 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 626.00 | 711 364.00 | | 596 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | 56 533.00 | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 060.00 | 68 541.00 | | 148 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 259.00 | 66 730.00 | | 110 259.00 |
EA Autres dettes | 7 897.00 | 18 801.00 | | 7 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 996.00 | 921 970.00 | | 863 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 187.00 | 989 270.00 | | 1 046 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 510.00 | 326 280.00 | | 384 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 070.00 | | 43 816.00 | 808 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 730.00 | | | 69 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 590.00 | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 728.00 | 847 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 138.00 | 474 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 040.00 | | | 297 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 410.00 | | 41 316.00 | 435 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 890.00 | | 2 500.00 | 5 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 524.00 | 80 976.00 | 2.00 | 55 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 707.00 | 13 946.00 | | 11 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | 389.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 206.00 | 66 641.00 | 2.00 | 43 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 060.00 | 148 060.00 | | 148 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 690.00 | 116 203.00 | 479 486.00 | 595 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 578.00 | | | 114 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
VW T.V.A. | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 997.00 | 384 511.00 | 479 486.00 | 863 997.00 |