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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 296 040.00 | | 296 040.00 | 296 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 820.00 | 89 398.00 | 7 422.00 | 96 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 544.00 | 330 474.00 | 73 069.00 | 403 544.00 |
BF Prêts | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 631.00 | 420 873.00 | 415 757.00 | 836 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BZ Autres créances | 557 207.00 | | 557 207.00 | 557 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 57 378.00 | | 57 378.00 | 57 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 482.00 | | 1 154 482.00 | 1 154 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 113.00 | 420 873.00 | 1 570 240.00 | 1 991 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 200.00 | 125 627.00 | | 125 200.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 934.00 | 289 641.00 | | 148 934.00 |
DL TOTAL (I) | 275 303.00 | 416 368.00 | | 275 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 462.00 | 993 103.00 | | 1 063 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 827.00 | 123 525.00 | | 120 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 347.00 | 103 881.00 | | 105 347.00 |
EA Autres dettes | 4 299.00 | 2 758.00 | | 4 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 937.00 | 1 224 068.00 | | 1 294 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 240.00 | 1 640 436.00 | | 1 570 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 937.00 | 598 911.00 | | 1 294 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 487.00 | | 4 092.00 | 903 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 730.00 | | | 69 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 218.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 218.00 | 23 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 948.00 | 836 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 69 730.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 040.00 | | | 313 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 840.00 | | 1 525.00 | 498 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 877.00 | | 2 567.00 | 21 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 607.00 | 49 996.00 | 69 730.00 | 440 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 730.00 | | 69 730.00 | 69 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 877.00 | 49 996.00 | | 369 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VB T. V. A. | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VC Groupe et associés | 230 299.00 | 230 299.00 | | 230 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 365.00 | 291 365.00 | | 291 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 300.00 | 585 300.00 | | 585 300.00 |