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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 730.00 | 69 730.00 | | 69 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 296 040.00 | | 296 040.00 | 296 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 975.00 | 86 902.00 | 9 073.00 | 95 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 864.00 | 282 974.00 | 119 890.00 | 402 864.00 |
BF Prêts | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 487.00 | 440 606.00 | 462 880.00 | 903 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BZ Autres créances | 241 650.00 | | 241 650.00 | 241 650.00 |
CF Disponibilités | 907 127.00 | | 907 127.00 | 907 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 556.00 | | 1 177 556.00 | 1 177 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 043.00 | 440 606.00 | 1 640 436.00 | 2 081 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 627.00 | 184 100.00 | | 125 627.00 |
DH Report à nouveau | | 35.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 641.00 | 228 492.00 | | 289 641.00 |
DL TOTAL (I) | 416 368.00 | 413 727.00 | | 416 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 103.00 | 1 082 200.00 | | 993 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 525.00 | 97 867.00 | | 123 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 881.00 | 86 138.00 | | 103 881.00 |
EA Autres dettes | 2 758.00 | 2 285.00 | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 068.00 | 1 268 491.00 | | 1 224 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 436.00 | 1 682 218.00 | | 1 640 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 847 603.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 800.00 | | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 226.00 | | 12 034.00 | 893 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 730.00 | | | 69 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 772.00 | 21 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 772.00 | 903 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 040.00 | | | 313 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 307.00 | | 10 534.00 | 488 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 149.00 | | 1 500.00 | 22 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 155.00 | 57 452.00 | | 383 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 072.00 | 2 658.00 | | 67 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 083.00 | 54 794.00 | | 315 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 526.00 | 123 526.00 | | 123 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 189.00 | 49 189.00 | | 49 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UP Prêts | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VB T. V. A. | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VC Groupe et associés | 228 019.00 | 228 019.00 | | 228 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 216.00 | 4 268.00 | 117 948.00 | 122 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 888.00 | 245 731.00 | 625 157.00 | 870 888.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 397.00 | 267 397.00 | | 267 397.00 |
VW T.V.A. | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 069.00 | 480 964.00 | 743 105.00 | 1 224 069.00 |