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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 730.00 | 67 072.00 | 2 658.00 | 69 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 296 040.00 | | 296 040.00 | 296 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 842.00 | 80 428.00 | 7 413.00 | 87 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 464.00 | 234 654.00 | 165 810.00 | 400 464.00 |
BF Prêts | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 225.00 | 383 154.00 | 510 071.00 | 893 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 211.00 | | 33 211.00 | 33 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 390 203.00 | | 390 203.00 | 390 203.00 |
CF Disponibilités | 747 644.00 | | 747 644.00 | 747 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 147.00 | | 1 172 147.00 | 1 172 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 373.00 | 383 154.00 | 1 682 218.00 | 2 065 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 184 100.00 | 150 500.00 | | 184 100.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 46.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 492.00 | 203 588.00 | | 228 492.00 |
DL TOTAL (I) | 413 727.00 | 355 235.00 | | 413 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 200.00 | 663 265.00 | | 1 082 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 867.00 | 76 995.00 | | 97 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 138.00 | 106 159.00 | | 86 138.00 |
EA Autres dettes | 2 285.00 | 628.00 | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 491.00 | 848 449.00 | | 1 268 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 218.00 | 1 203 684.00 | | 1 682 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 603.00 | 306 340.00 | | 847 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 104.00 | | 7 997.00 | 894 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 730.00 | | | 69 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 051.00 | 22 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 876.00 | 893 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 825.00 | 488 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 040.00 | | | 313 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 881.00 | | 1 250.00 | 488 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 453.00 | | 6 747.00 | 22 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 214.00 | 81 789.00 | 848.00 | 302 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 545.00 | 13 527.00 | | 53 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 669.00 | 68 262.00 | 848.00 | 247 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 867.00 | 97 867.00 | | 97 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UP Prêts | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
VB T. V. A. | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VC Groupe et associés | 287 063.00 | 287 063.00 | | 287 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 091.00 | 290.00 | 539 801.00 | 540 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 109.00 | 121 221.00 | 360 888.00 | 542 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539 801.00 | | | 539 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 525.00 | | | 119 525.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 284.00 | 68 284.00 | | 68 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 440.00 | 413 440.00 | | 413 440.00 |
VW T.V.A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 491.00 | 307 802.00 | 900 689.00 | 1 268 491.00 |