| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 350.00 | 81 676.00 | 23 674.00 | 105 350.00 |
AH Fonds commercial | 522 675.00 | | 522 675.00 | 522 675.00 |
AN Terrains | 24 040.00 | 5 173.00 | 18 867.00 | 24 040.00 |
AP Constructions | 1 149 321.00 | 956 192.00 | 193 129.00 | 1 149 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 354 837.00 | 1 791 922.00 | 562 915.00 | 2 354 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 860 026.00 | 2 222 460.00 | 637 567.00 | 2 860 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 008.00 | -1 400.00 | 173 408.00 | 172 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 227 104.00 | 5 056 023.00 | 2 171 081.00 | 7 227 104.00 |
BP En cours de production de services | 617 305.00 | | 617 305.00 | 617 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 354.00 | | 98 354.00 | 98 354.00 |
BT Marchandises | 21 155 245.00 | 2 133 546.00 | 19 021 700.00 | 21 155 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 629 462.00 | 1 754 540.00 | 13 874 922.00 | 15 629 462.00 |
BZ Autres créances | 9 367 338.00 | | 9 367 338.00 | 9 367 338.00 |
CF Disponibilités | 643 248.00 | | 643 248.00 | 643 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638 120.00 | | 638 120.00 | 638 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 149 072.00 | 3 888 085.00 | 44 260 987.00 | 48 149 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 376 176.00 | 8 944 108.00 | 46 432 067.00 | 55 376 176.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 630.00 | | | 120 630.00 |
DG Autres réserves | 864 001.00 | | | 864 001.00 |
DH Report à nouveau | -1 270 630.00 | | | -1 270 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 064.00 | | | 193 064.00 |
DK Provisions réglementées | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 949 598.00 | | | 2 949 598.00 |
DP Provisions pour risques | 86 885.00 | | | 86 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 885.00 | | | 86 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 647 009.00 | | | 11 647 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 467.00 | | | 604 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 796 175.00 | | | 20 796 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 903 513.00 | | | 1 903 513.00 |
EA Autres dettes | 8 436 705.00 | | | 8 436 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 395 585.00 | | | 43 395 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 432 068.00 | | | 46 432 068.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 380 210.00 | | | 43 380 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 382 443.00 | | | 11 382 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 530 200.00 | | 73 530 200.00 | 73 530 200.00 |
FD Production vendue biens | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
FG Production vendue services | 11 629 508.00 | | 11 629 508.00 | 11 629 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 166 487.00 | | 85 166 487.00 | 85 166 487.00 |
FM Production stockée | | | 10 240.00 | |
FN Production immobilisée | | | 138 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 668 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 640 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 244 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 405 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 130 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 749 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 744.00 | |
GE Autres charges | | | 108 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 237 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 790 548.00 | | | 790 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 557.00 | | | 108 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 061.00 | | | 105 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 525 620.00 | | | 525 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739 239.00 | | | 739 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 422.00 | | | 130 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 591 321.00 | | | 591 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721 743.00 | | | 721 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 530.00 | | | -49 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 484 882.00 | | | 87 484 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 291 818.00 | | | 87 291 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 064.00 | | | 193 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 940.00 | | | 214 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 649 507.00 | | 725 964.00 | 6 649 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 420.00 | 7 227 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 420.00 | 6 390 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 115.00 | | 20 910.00 | 607 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 781 491.00 | | 703 504.00 | 5 781 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 285.00 | | 1 550.00 | 232 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 764 414.00 | 374 576.00 | 81 567.00 | 4 764 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 700.00 | 12 976.00 | | 68 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 695 714.00 | 361 600.00 | 81 567.00 | 4 695 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 14 000.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 607.00 | 112 480.00 | 151 202.00 | 125 607.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 672 519.00 | 211 492.00 | 224 846.00 | 2 672 519.00 |
6T Sur comptes clients | 1 606 866.00 | 311 364.00 | 163 691.00 | 1 606 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 279 386.00 | 522 856.00 | 389 936.00 | 4 279 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 433 608.00 | 635 336.00 | 541 138.00 | 4 433 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582 601.00 | 485 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 525 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 780.00 | 338 736.00 | 6 044.00 | 344 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 796 175.00 | 20 796 175.00 | | 20 796 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812 922.00 | 812 922.00 | | 812 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 784.00 | 470 784.00 | | 470 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 436 705.00 | 8 436 705.00 | | 8 436 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 008.00 | | | 172 008.00 |
UX Autres créances clients | 14 183 504.00 | | | 14 183 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 180.00 | | | 66 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 445 958.00 | | | 1 445 958.00 |
VB T. V. A. | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
VC Groupe et associés | 1 870 313.00 | | | 1 870 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 647 009.00 | 11 647 009.00 | | 11 647 009.00 |
VI Groupe et associés | 259 687.00 | 259 687.00 | | 259 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 937.00 | 309 937.00 | | 309 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 369 162.00 | | | 7 369 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638 120.00 | | | 638 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 806 928.00 | 24 188 962.00 | 1 617 966.00 | 25 806 928.00 |
VW T.V.A. | 300 538.00 | 300 538.00 | | 300 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 386 254.00 | 43 380 210.00 | 6 044.00 | 43 386 254.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 693 283.00 | | | 693 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 502.00 | | | 84 502.00 |
ST Autres comptes | 3 665 571.00 | | | 3 665 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 086 357.00 | | | 2 086 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | | | 234.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 214 940.00 | | | 214 940.00 |
YT Sous‐traitance | 8 212 141.00 | | | 8 212 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 798.00 | | | 183 798.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 172 665.00 | | | 172 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 309 592.00 | | | 309 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 002 875.00 | | | 1 002 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 665 440.00 | | | 16 665 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 476 693.00 | | | 14 476 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 405 034.00 | | | 14 405 034.00 |