| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 603.00 | 113 587.00 | 210 016.00 | 323 603.00 |
AH Fonds commercial | 872 354.00 | 209 932.00 | 662 423.00 | 872 354.00 |
AN Terrains | 126 609.00 | 25 437.00 | 101 173.00 | 126 609.00 |
AP Constructions | 2 091 423.00 | 1 231 400.00 | 860 023.00 | 2 091 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 835 975.00 | 2 298 463.00 | 537 512.00 | 2 835 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 106 099.00 | 2 757 506.00 | 348 593.00 | 3 106 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BF Prêts | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 078.00 | | 335 078.00 | 335 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 699 519.00 | 6 636 324.00 | 5 063 196.00 | 11 699 519.00 |
BP En cours de production de services | 2 212 373.00 | | 2 212 373.00 | 2 212 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 20 714 957.00 | 1 223 250.00 | 19 491 707.00 | 20 714 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 059 877.00 | | 1 059 877.00 | 1 059 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 754 911.00 | 1 699 807.00 | 10 055 104.00 | 11 754 911.00 |
BZ Autres créances | 12 391 680.00 | | 12 391 680.00 | 12 391 680.00 |
CF Disponibilités | 1 780 046.00 | | 1 780 046.00 | 1 780 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669 512.00 | | 669 512.00 | 669 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 583 355.00 | 2 923 057.00 | 47 660 298.00 | 50 583 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 282 874.00 | 9 559 381.00 | 52 723 493.00 | 62 282 874.00 |
CU Autres participations | 1 956 646.00 | | 1 956 646.00 | 1 956 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 285 000.00 | 3 285 000.00 | | 3 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 252.00 | 111 252.00 | | 111 252.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 955 146.00 | | | 1 955 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 483.00 | 175 212.00 | | 198 483.00 |
DG Autres réserves | 1 248 984.00 | 806 837.00 | | 1 248 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 970.00 | 465 418.00 | | 242 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
DK Provisions réglementées | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
DL TOTAL (I) | 7 074 623.00 | 4 872 334.00 | | 7 074 623.00 |
DP Provisions pour risques | 17 565.00 | 1 131 342.00 | | 17 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 565.00 | 1 131 342.00 | | 17 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 563 865.00 | 11 112 950.00 | | 6 563 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 223 407.00 | 442 650.00 | | 9 223 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 683 960.00 | 703 303.00 | | 683 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 619 377.00 | 27 830 732.00 | | 24 619 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 513 828.00 | 2 447 443.00 | | 3 513 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 744.00 | 13 073.00 | | 8 744.00 |
EA Autres dettes | 1 006 655.00 | 436 663.00 | | 1 006 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 469.00 | 62 998.00 | | 11 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 631 306.00 | 43 049 812.00 | | 45 631 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 723 493.00 | 49 053 488.00 | | 52 723 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 223 407.00 | | | 9 223 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 078 712.00 | | 92 078 712.00 | 92 078 712.00 |
FD Production vendue biens | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
FG Production vendue services | 14 547 015.00 | | 14 547 015.00 | 14 547 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 636 631.00 | | 106 636 631.00 | 106 636 631.00 |
FM Production stockée | | | 1 216 290.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 992 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 732 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 010 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 692 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 930 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 654 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 353 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 331.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 663.00 | 28 267.00 | | 73 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 082 277.00 | 163 093.00 | | 1 082 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155 940.00 | 204 691.00 | | 1 155 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125 016.00 | 298 263.00 | | 1 125 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 827.00 | 47 304.00 | | 57 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 750.00 | 1 080 092.00 | | 14 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197 593.00 | 1 425 660.00 | | 1 197 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 653.00 | -1 220 969.00 | | -41 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 045.00 | 205 932.00 | | 111 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 271 758.00 | 120 675 630.00 | | 110 271 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 028 788.00 | 120 210 212.00 | | 110 028 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 970.00 | 465 418.00 | | 242 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 305 336.00 | | 3 173 130.00 | 9 305 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 167.00 | 2 302 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778 947.00 | 11 699 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681 780.00 | 8 172 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 349.00 | | 217 224.00 | 1 007 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 965 728.00 | | 888 159.00 | 7 965 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 259.00 | | 2 067 747.00 | 332 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 180 685.00 | 429 194.00 | 183 486.00 | 6 180 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 284.00 | 12 303.00 | | 101 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 079 401.00 | 416 891.00 | 183 486.00 | 6 079 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 715.00 | 58 715.00 | | 58 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 619 377.00 | 24 619 377.00 | | 24 619 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917 481.00 | 917 481.00 | | 917 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 107 394.00 | 1 976 821.00 | 130 572.00 | 2 107 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006 655.00 | 1 006 655.00 | | 1 006 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
UP Prêts | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 078.00 | | 335 078.00 | 335 078.00 |
UX Autres créances clients | 10 186 391.00 | 10 186 391.00 | | 10 186 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105 328.00 | 105 328.00 | | 105 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 568 520.00 | | 1 568 520.00 | 1 568 520.00 |
VB T. V. A. | 1 275 439.00 | 1 275 439.00 | | 1 275 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 144 802.00 | | 3 144 802.00 | 3 144 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 419 063.00 | 3 419 063.00 | | 3 419 063.00 |
VI Groupe et associés | 9 164 692.00 | 9 164 692.00 | | 9 164 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 468.00 | 465 468.00 | | 465 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 009 103.00 | 11 009 103.00 | | 11 009 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669 512.00 | 669 512.00 | | 669 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 155 901.00 | 23 252 303.00 | 1 903 598.00 | 25 155 901.00 |
VW T.V.A. | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 947 345.00 | 41 671 971.00 | 3 275 375.00 | 44 947 345.00 |