| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 603.00 | 202 883.00 | 120 719.00 | 323 603.00 |
AH Fonds commercial | 872 354.00 | 209 932.00 | 662 423.00 | 872 354.00 |
AN Terrains | 301 864.00 | 73 378.00 | 228 486.00 | 301 864.00 |
AP Constructions | 142 757.00 | 69 578.00 | 73 179.00 | 142 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 808 395.00 | 2 397 844.00 | 410 551.00 | 2 808 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 658 936.00 | 4 309 287.00 | 1 349 649.00 | 5 658 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490 326.00 | | 490 326.00 | 490 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 629 159.00 | 7 262 902.00 | 5 366 257.00 | 12 629 159.00 |
BP En cours de production de services | 1 171 940.00 | | 1 171 940.00 | 1 171 940.00 |
BT Marchandises | 26 123 342.00 | 305 022.00 | 25 818 320.00 | 26 123 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575 082.00 | | 575 082.00 | 575 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 502 267.00 | 924 054.00 | 3 578 213.00 | 4 502 267.00 |
BZ Autres créances | 13 067 679.00 | | 13 067 679.00 | 13 067 679.00 |
CF Disponibilités | 3 124 870.00 | | 3 124 870.00 | 3 124 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 939.00 | | 156 939.00 | 156 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 722 119.00 | 1 229 076.00 | 47 493 043.00 | 48 722 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 351 278.00 | 8 491 978.00 | 52 859 300.00 | 61 351 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 100 733.00 | | | 1 100 733.00 |
CU Autres participations | 1 974 678.00 | | 1 974 678.00 | 1 974 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 285 000.00 | | | 3 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 252.00 | | | 111 252.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 955 146.00 | | | 1 955 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 241.00 | | | 266 241.00 |
DG Autres réserves | 2 456 388.00 | | | 2 456 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 654 739.00 | | | 1 654 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DK Provisions réglementées | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
DL TOTAL (I) | 9 763 566.00 | | | 9 763 566.00 |
DP Provisions pour risques | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 097 447.00 | | | 5 097 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 239.00 | | | 645 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 069 008.00 | | | 1 069 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 261 245.00 | | | 33 261 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 840 061.00 | | | 2 840 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 369.00 | | | 108 369.00 |
EA Autres dettes | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 078 169.00 | | | 43 078 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 859 300.00 | | | 52 859 300.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 779 070.00 | | | 39 779 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 090 421.00 | | | 2 090 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 506 678.00 | | 114 506 678.00 | 114 506 678.00 |
FD Production vendue biens | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FG Production vendue services | 15 189 793.00 | | 15 189 793.00 | 15 189 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 696 495.00 | | 129 696 495.00 | 129 696 495.00 |
FM Production stockée | | | 323 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 310 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 451 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 532 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 180 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 748 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 072 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 318 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 678 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 232 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 218 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 869 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 986 393.00 | | | 986 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 111.00 | | | 187 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 089.00 | | | 580 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 012 957.00 | | | 1 012 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780 157.00 | | | 1 780 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709 057.00 | | | 1 709 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 248.00 | | | 231 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943 611.00 | | | 1 943 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 454.00 | | | -163 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 457 286.00 | | | 457 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593 763.00 | | | 593 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 329 135.00 | | | 134 329 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 674 396.00 | | | 132 674 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 654 739.00 | | | 1 654 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 583 585.00 | | | 583 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 553 342.00 | | 750 442.00 | 12 553 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 856.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 856.00 | 2 471 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674 625.00 | 12 629 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668 769.00 | 8 933 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 957.00 | | | 1 195 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 871 762.00 | | 730 194.00 | 8 871 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457 007.00 | | 20 248.00 | 2 457 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 817 670.00 | 3 139 592.00 | 2 904 293.00 | 6 817 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 351.00 | 332 560.00 | 289 027.00 | 159 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 658 319.00 | 2 807 033.00 | 2 615 265.00 | 6 658 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 615.00 | 6 198.00 | 2 892.00 | 28 615.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 565.00 | 24 000.00 | 44 000.00 | 37 565.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 209 932.00 | | | 209 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 055 655.00 | 305 579.00 | 1 056 212.00 | 1 055 655.00 |
6T Sur comptes clients | 1 799 736.00 | 373 273.00 | 1 248 955.00 | 1 799 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 065 322.00 | 678 853.00 | 2 305 167.00 | 3 065 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 131 502.00 | 709 051.00 | 2 352 059.00 | 3 131 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690 853.00 | 1 324 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 306.00 | 1 012 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 156.00 | | 50 156.00 | 50 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 261 245.00 | 33 261 245.00 | | 33 261 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 494 565.00 | 1 494 565.00 | | 1 494 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 574.00 | 950 574.00 | | 950 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 369.00 | 108 369.00 | | 108 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490 326.00 | | 490 326.00 | 490 326.00 |
UX Autres créances clients | 3 401 534.00 | 3 401 534.00 | | 3 401 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235 311.00 | 235 311.00 | | 235 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100 733.00 | | 1 100 733.00 | 1 100 733.00 |
VB T. V. A. | 1 360 058.00 | 1 360 058.00 | | 1 360 058.00 |
VC Groupe et associés | 3 942 150.00 | 3 942 150.00 | | 3 942 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 092 422.00 | 2 092 422.00 | | 2 092 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 005 024.00 | 825 089.00 | 2 179 935.00 | 3 005 024.00 |
VI Groupe et associés | 595 083.00 | 595 083.00 | | 595 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 036.00 | | | 277 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 864.00 | 393 864.00 | | 393 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 530 160.00 | 7 530 160.00 | | 7 530 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 939.00 | 156 939.00 | | 156 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 217 211.00 | 16 626 152.00 | 1 591 059.00 | 18 217 211.00 |
VW T.V.A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 009 161.00 | 39 779 070.00 | 2 230 091.00 | 42 009 161.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 295 851.00 | | | 1 295 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247 192.00 | | | 247 192.00 |
ST Autres comptes | 5 826 061.00 | | | 5 826 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 527 834.00 | | | 2 527 834.00 |
YT Sous‐traitance | 12 763 291.00 | | | 12 763 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 346 113.00 | | | 346 113.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 961.00 | | | 37 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 237 751.00 | | | 237 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 533 602.00 | | | 1 533 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 592 726.00 | | | 23 592 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 492 676.00 | | | 27 492 676.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 748 451.00 | | | 21 748 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 280.00 | | | 280.00 |