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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 000.00 | 101 000.00 | 5 000.00 | 106 000.00 |
AH Fonds commercial | 872 000.00 | 210 000.00 | 662 000.00 | 872 000.00 |
AN Terrains | 63 000.00 | 17 000.00 | 46 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 1 536 000.00 | 1 133 000.00 | 404 000.00 | 1 536 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 706 000.00 | 2 149 000.00 | 558 000.00 | 2 706 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 218 000.00 | 2 781 000.00 | 437 000.00 | 3 218 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 305 000.00 | 6 391 000.00 | 2 915 000.00 | 9 305 000.00 |
BP En cours de production de services | 996 000.00 | | 996 000.00 | 996 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BT Marchandises | 24 713 000.00 | 1 268 000.00 | 23 445 000.00 | 24 713 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 873 000.00 | | 1 873 000.00 | 1 873 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 423 000.00 | 1 701 000.00 | 8 722 000.00 | 10 423 000.00 |
BZ Autres créances | 9 953 000.00 | | 9 953 000.00 | 9 953 000.00 |
CF Disponibilités | 699 000.00 | | 699 000.00 | 699 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 107 000.00 | 2 969 000.00 | 46 139 000.00 | 49 107 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 412 000.00 | 9 359 000.00 | 49 053 000.00 | 58 412 000.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 285.00 | 3 000.00 | | 3 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111.00 | 14.00 | | 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 175.00 | 121.00 | | 175.00 |
DG Autres réserves | 807.00 | 864.00 | | 807.00 |
DH Report à nouveau | | -1 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465.00 | 1 092.00 | | 465.00 |
DK Provisions réglementées | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DL TOTAL (I) | 4 872.00 | 4 025.00 | | 4 872.00 |
DP Provisions pour risques | 1 131.00 | 58.00 | | 1 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 131.00 | 58.00 | | 1 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 113.00 | 9 239.00 | | 11 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 950.00 | | 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 703.00 | | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 831.00 | 24 359.00 | | 27 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 447.00 | 2 204.00 | | 2 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | 641.00 | | 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63.00 | 723.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 050.00 | 38 129.00 | | 43 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 053.00 | 42 212.00 | | 49 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 106.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 557.00 | |
FM Production stockée | | | 370.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | 572.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426.00 | 725.00 | | 1 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | -153.00 | | -1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 380.00 | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 676.00 | 110 776.00 | | 120 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 211.00 | 109 684.00 | | 120 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465.00 | 1 092.00 | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 174.00 | | 1 408.00 | 8 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29.00 | | | 29.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277.00 | 9 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186.00 | 7 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629.00 | | 350.00 | 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 238.00 | | 914.00 | 7 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | 144.00 | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 740.00 | 587.00 | 147.00 | 5 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 3.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 642.00 | 584.00 | 147.00 | 5 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UP Prêts | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VC Groupe et associés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108.00 | 54.00 | 54.00 | 108.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 138.00 | 19 666.00 | 1 472.00 | 21 138.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 331.00 | 42 276.00 | 54.00 | 42 331.00 |