| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 181.00 | 97 983.00 | 8 198.00 | 106 181.00 |
AH Fonds commercial | 522 675.00 | | 522 675.00 | 522 675.00 |
AN Terrains | 33 386.00 | 10 716.00 | 22 670.00 | 33 386.00 |
AP Constructions | 1 434 137.00 | 1 068 992.00 | 365 144.00 | 1 434 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 596 321.00 | 1 994 230.00 | 602 091.00 | 2 596 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 168 139.00 | 2 568 177.00 | 599 962.00 | 3 168 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 211.00 | | 271 211.00 | 271 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 174 094.00 | 5 740 098.00 | 2 433 996.00 | 8 174 094.00 |
BP En cours de production de services | 626 343.00 | | 626 343.00 | 626 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BT Marchandises | 24 595 235.00 | 1 553 418.00 | 23 041 817.00 | 24 595 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 332 357.00 | 1 377 560.00 | 4 954 797.00 | 6 332 357.00 |
BZ Autres créances | 9 133 552.00 | | 9 133 552.00 | 9 133 552.00 |
CF Disponibilités | 764 228.00 | | 764 228.00 | 764 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243 996.00 | | 1 243 996.00 | 1 243 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 708 610.00 | 2 930 977.00 | 39 777 632.00 | 42 708 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 882 703.00 | 8 671 075.00 | 42 211 628.00 | 50 882 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 630.00 | | | 120 630.00 |
DG Autres réserves | 864 001.00 | | | 864 001.00 |
DH Report à nouveau | -1 094 213.00 | | | -1 094 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 630.00 | | | 1 091 630.00 |
DK Provisions réglementées | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
DL TOTAL (I) | 4 024 581.00 | | | 4 024 581.00 |
DP Provisions pour risques | 58 373.00 | | | 58 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 373.00 | | | 58 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 239 023.00 | | | 9 239 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 624.00 | | | 949 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 359 186.00 | | | 24 359 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 203 737.00 | | | 2 203 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
EA Autres dettes | 641 095.00 | | | 641 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 723 063.00 | | | 723 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 128 674.00 | | | 38 128 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 211 628.00 | | | 42 211 628.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 001 963.00 | | | 38 001 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 080 956.00 | | | 9 080 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 144 080.00 | | 94 144 080.00 | 94 144 080.00 |
FD Production vendue biens | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
FG Production vendue services | 13 514 057.00 | | 13 514 057.00 | 13 514 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 671 617.00 | | 107 671 617.00 | 107 671 617.00 |
FM Production stockée | | | 62 845.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 258 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 075 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 093 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 286 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 290 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 047 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 279 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 864 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 789.00 | |
GE Autres charges | | | 163 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 188 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 887 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 624 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 052 237.00 | | | 1 052 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 852.00 | | | 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 783.00 | | | 45 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 504 897.00 | | | 504 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572 199.00 | | | 572 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 962.00 | | | 64 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 641.00 | | | 509 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 240.00 | | | 150 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724 843.00 | | | 724 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 644.00 | | | -152 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 935.00 | | | 379 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 776 385.00 | | | 110 776 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 684 755.00 | | | 109 684 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 630.00 | | | 1 091 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 271 116.00 | | | 271 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 572.00 | | 426.00 | 8 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29.00 | | | 29.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -703.00 | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -824.00 | 8 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -121.00 | 7 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 975.00 | | 384.00 | 6 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941.00 | | 41.00 | 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 420.00 | 441.00 | -120.00 | 5 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 7.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 330.00 | 434.00 | -120.00 | 5 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29.00 | | | 29.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83.00 | 24.00 | -48.00 | 83.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 138.00 | 791.00 | -1 376.00 | 2 138.00 |
6T Sur comptes clients | 1 441.00 | 223.00 | -287.00 | 1 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 579.00 | 1 015.00 | -1 662.00 | 3 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 690.00 | 1 038.00 | -1 711.00 | 3 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 738.00 | 732.00 | | 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
UX Autres créances clients | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158.00 | 50.00 | 108.00 | 158.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 981.00 | 16 709.00 | 271.00 | 16 981.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 129.00 | 38 015.00 | 114.00 | 38 129.00 |