| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 181.00 | 91 072.00 | 15 108.00 | 106 181.00 |
AH Fonds commercial | 522 675.00 | | 522 675.00 | 522 675.00 |
AN Terrains | 24 040.00 | 7 541.00 | 16 499.00 | 24 040.00 |
AP Constructions | 1 369 990.00 | 1 010 655.00 | 359 335.00 | 1 369 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 411 640.00 | 1 891 857.00 | 519 783.00 | 2 411 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 168 537.00 | 2 418 767.00 | 749 770.00 | 3 168 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929 745.00 | -1 400.00 | 931 145.00 | 929 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 572 250.00 | 5 418 492.00 | 3 153 758.00 | 8 572 250.00 |
BP En cours de production de services | 563 497.00 | | 563 497.00 | 563 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
BT Marchandises | 23 305 589.00 | 2 138 037.00 | 21 167 553.00 | 23 305 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 889 527.00 | 1 440 854.00 | 5 448 673.00 | 6 889 527.00 |
BZ Autres créances | 12 368 473.00 | | 12 368 473.00 | 12 368 473.00 |
CF Disponibilités | 104 684.00 | | 104 684.00 | 104 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044 411.00 | | 1 044 411.00 | 1 044 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 292 695.00 | 3 578 890.00 | 40 713 805.00 | 44 292 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 864 945.00 | 8 997 382.00 | 43 867 563.00 | 52 864 945.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 630.00 | | | 120 630.00 |
DG Autres réserves | 864 001.00 | | | 864 001.00 |
DH Report à nouveau | -1 077 566.00 | | | -1 077 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 647.00 | | | -16 647.00 |
DK Provisions réglementées | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 951.00 | | | 2 932 951.00 |
DP Provisions pour risques | 82 824.00 | | | 82 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 824.00 | | | 82 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 998 392.00 | | | 12 998 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 270.00 | | | 269 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 438 285.00 | | | 22 438 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 744 849.00 | | | 2 744 849.00 |
EA Autres dettes | 1 549 242.00 | | | 1 549 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 851 751.00 | | | 851 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 851 788.00 | | | 40 851 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 867 563.00 | | | 43 867 563.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 851 788.00 | | | 40 851 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 791 082.00 | | | 12 791 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 528 036.00 | 948 248.00 | 84 476 284.00 | 83 528 036.00 |
FD Production vendue biens | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
FG Production vendue services | 12 941 953.00 | | 12 941 953.00 | 12 941 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 481 310.00 | 948 248.00 | 97 429 558.00 | 96 481 310.00 |
FM Production stockée | | | -53 808.00 | |
FN Production immobilisée | | | 168 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 782 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 009 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 068 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 833 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 533 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 938 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 263 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 589.00 | |
GE Autres charges | | | 472 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 376 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 956 456.00 | | | 956 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310 284.00 | | | 310 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 421 956.00 | | | 421 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748 434.00 | | | 748 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 438.00 | | | 580 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 535.00 | | | 447 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027 973.00 | | | 1 027 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 539.00 | | | -279 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 467.00 | | | -160 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 734 760.00 | | | 100 734 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 751 407.00 | | | 100 751 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 647.00 | | | -16 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275 857.00 | | | 275 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 227 104.00 | | 1 388 236.00 | 7 227 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 664.00 | 940 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 090.00 | 8 572 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 426.00 | 6 974 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 025.00 | | 831.00 | 628 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 390 628.00 | | 623 005.00 | 6 390 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 835.00 | | 764 400.00 | 179 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 057 421.00 | 395 837.00 | 33 368.00 | 5 057 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 676.00 | 9 396.00 | | 81 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 975 745.00 | 386 440.00 | 33 368.00 | 4 975 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 885.00 | 56 824.00 | 60 885.00 | 86 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 133 545.00 | 857 053.00 | 852 562.00 | 2 133 545.00 |
6T Sur comptes clients | 1 754 540.00 | 406 658.00 | 720 344.00 | 1 754 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 888 085.00 | 1 263 711.00 | 1 572 906.00 | 3 888 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 003 586.00 | 1 320 535.00 | 1 633 791.00 | 4 003 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 438 285.00 | 22 438 285.00 | | 22 438 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 933 591.00 | 933 591.00 | | 933 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834 412.00 | 834 412.00 | | 834 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549 242.00 | 1 549 242.00 | | 1 549 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 851 751.00 | 851 751.00 | | 851 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929 745.00 | 708 406.00 | | 929 745.00 |
UX Autres créances clients | 5 878 111.00 | | | 5 878 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 011 415.00 | | | 1 011 415.00 |
VB T. V. A. | 108 656.00 | | | 108 656.00 |
VC Groupe et associés | 2 400 609.00 | | | 2 400 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 791 168.00 | 12 791 168.00 | | 12 791 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 224.00 | 49 223.00 | 158 001.00 | 207 224.00 |
VI Groupe et associés | 261 408.00 | 261 408.00 | | 261 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 453.00 | 335 453.00 | | 335 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 843 524.00 | | | 9 843 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 235 156.00 | 19 591 236.00 | 1 643 919.00 | 21 235 156.00 |
VW T.V.A. | 641 393.00 | 641 393.00 | | 641 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 851 788.00 | 40 693 787.00 | 158 001.00 | 40 851 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | | | 222.00 |