| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 603.00 | 159 351.00 | 164 252.00 | 323 603.00 |
AH Fonds commercial | 872 354.00 | 209 932.00 | 662 422.00 | 872 354.00 |
AN Terrains | 292 802.00 | 47 347.00 | 245 455.00 | 292 802.00 |
AP Constructions | 142 757.00 | 64 178.00 | 78 578.00 | 142 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874 926.00 | 2 444 534.00 | 430 392.00 | 2 874 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 496 373.00 | 4 102 260.00 | 1 394 113.00 | 5 496 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 905.00 | | 64 905.00 | 64 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BF Prêts | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490 326.00 | | 490 326.00 | 490 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 553 342.00 | 7 027 602.00 | 5 525 740.00 | 12 553 342.00 |
BP En cours de production de services | 847 967.00 | | 847 967.00 | 847 967.00 |
BT Marchandises | 21 942 420.00 | 1 055 655.00 | 20 886 766.00 | 21 942 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 870 777.00 | 1 799 736.00 | 8 071 041.00 | 9 870 777.00 |
BZ Autres créances | 16 416 957.00 | | 16 416 957.00 | 16 416 957.00 |
CF Disponibilités | 563 713.00 | | 563 713.00 | 563 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 002.00 | | 174 002.00 | 174 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 815 836.00 | 2 855 391.00 | 46 960 445.00 | 49 815 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 369 178.00 | 9 882 993.00 | 52 486 186.00 | 62 369 178.00 |
CU Autres participations | 1 956 646.00 | | 1 956 646.00 | 1 956 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 285 000.00 | 3 285 000.00 | | 3 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 252.00 | 111 252.00 | | 111 252.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 955 146.00 | 1 955 146.00 | | 1 955 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 631.00 | 198 483.00 | | 210 631.00 |
DG Autres réserves | 1 479 806.00 | 1 248 984.00 | | 1 479 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 191.00 | 242 970.00 | | 1 112 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 526.00 | 4 173.00 | | 3 526.00 |
DK Provisions réglementées | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
DL TOTAL (I) | 8 186 167.00 | 7 074 623.00 | | 8 186 167.00 |
DP Provisions pour risques | 37 565.00 | 17 565.00 | | 37 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 565.00 | 17 565.00 | | 37 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 906 657.00 | 6 563 865.00 | | 10 906 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 231 170.00 | 9 223 407.00 | | 5 231 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 837 990.00 | 683 960.00 | | 837 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 252 568.00 | 24 619 377.00 | | 23 252 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 407 274.00 | 3 513 828.00 | | 3 407 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 411.00 | 8 744.00 | | 43 411.00 |
EA Autres dettes | 170 122.00 | 1 006 655.00 | | 170 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 262.00 | 11 469.00 | | 413 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 262 453.00 | 45 631 305.00 | | 44 262 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 486 186.00 | 52 723 493.00 | | 52 486 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 955 391.00 | | 116 955 391.00 | 116 955 391.00 |
FD Production vendue biens | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
FG Production vendue services | 15 933 085.00 | | 15 933 085.00 | 15 933 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 889 500.00 | | 132 889 500.00 | 132 889 500.00 |
FM Production stockée | | | -871 054.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 849 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 229 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 227 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 568 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 224 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 219 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 885 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 964 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 798 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 404.00 | 73 663.00 | | 377 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 149.00 | 1 082 277.00 | | 3 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 553.00 | 1 155 940.00 | | 380 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799 816.00 | 1 125 016.00 | | 799 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 755.00 | 57 827.00 | | 281 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081 571.00 | 1 197 593.00 | | 1 081 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701 019.00 | -41 653.00 | | -701 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 366 252.00 | | | 366 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 221.00 | 111 045.00 | | 619 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 369 215.00 | 110 271 758.00 | | 134 369 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 257 023.00 | 110 028 788.00 | | 133 257 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 191.00 | 242 970.00 | | 1 112 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 699 519.00 | | 3 573 321.00 | 11 699 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395 432.00 | 2 457 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 249 447.00 | 470 050.00 | 12 553 342.00 | 2 249 447.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 447.00 | 74 618.00 | 8 871 762.00 | 2 249 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 957.00 | | | 1 195 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 172 107.00 | | 3 023 721.00 | 8 172 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302 840.00 | | 549 600.00 | 2 302 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 426 393.00 | 1 637 065.00 | 1 245 788.00 | 6 426 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 587.00 | 45 764.00 | | 113 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 312 806.00 | 1 591 301.00 | 1 245 788.00 | 6 312 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 565.00 | 90 000.00 | 70 000.00 | 17 565.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 209 932.00 | | | 209 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 223 250.00 | 139 408.00 | 307 003.00 | 1 223 250.00 |
6T Sur comptes clients | 1 699 807.00 | 194 697.00 | 94 767.00 | 1 699 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 132 988.00 | 334 105.00 | 401 771.00 | 3 132 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 179 168.00 | 424 105.00 | 471 771.00 | 3 179 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 178.00 | | 52 178.00 | 52 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 252 568.00 | 23 252 568.00 | | 23 252 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 479 726.00 | 1 479 726.00 | | 1 479 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 364 906.00 | 1 364 906.00 | | 1 364 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 122.00 | 170 122.00 | | 170 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 262.00 | 413 262.00 | | 413 262.00 |
UP Prêts | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490 326.00 | | 490 326.00 | 490 326.00 |
UX Autres créances clients | 7 691 163.00 | 7 691 163.00 | | 7 691 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 179 614.00 | | 2 179 614.00 | 2 179 614.00 |
VB T. V. A. | 854 469.00 | 854 469.00 | | 854 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 906 657.00 | 7 903 200.00 | 3 003 457.00 | 10 906 657.00 |
VI Groupe et associés | 5 178 992.00 | 5 178 992.00 | | 5 178 992.00 |
VP Divers | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540 552.00 | 540 552.00 | | 540 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 505 845.00 | 15 505 845.00 | | 15 505 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 002.00 | 174 002.00 | | 174 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 955 702.00 | 24 282 122.00 | 2 673 580.00 | 26 955 702.00 |
VW T.V.A. | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 424 463.00 | 40 368 829.00 | 3 055 635.00 | 43 424 463.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 283.00 | | | 283.00 |