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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 093.00 | 38 526.00 | 13 567.00 | 52 093.00 |
AP Constructions | 934 078.00 | 235 894.00 | 698 184.00 | 934 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 570 680.00 | 7 306 804.00 | 3 263 876.00 | 10 570 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BF Prêts | 141 373.00 | | 141 373.00 | 141 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 710 493.00 | 7 581 224.00 | 4 129 269.00 | 11 710 493.00 |
BT Marchandises | 33 694.00 | | 33 694.00 | 33 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 790.00 | 12 891.00 | 262 899.00 | 275 790.00 |
BZ Autres créances | 478 654.00 | | 478 654.00 | 478 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 040.00 | | 406 040.00 | 406 040.00 |
CF Disponibilités | 1 254 005.00 | | 1 254 005.00 | 1 254 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 633.00 | | 223 633.00 | 223 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 366.00 | 12 891.00 | 2 710 475.00 | 2 723 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 433 860.00 | 7 594 115.00 | 6 839 744.00 | 14 433 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 000.00 | 628 000.00 | | 628 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
DG Autres réserves | 3 202 103.00 | 2 799 764.00 | | 3 202 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 247.00 | 427 458.00 | | 198 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 423.00 | 164 307.00 | | 150 423.00 |
DK Provisions réglementées | 42 592.00 | 6 871.00 | | 42 592.00 |
DL TOTAL (I) | 4 284 165.00 | 4 089 201.00 | | 4 284 165.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 120 000.00 | | 170 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 930.00 | 192 228.00 | | 179 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 930.00 | 312 228.00 | | 349 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 572.00 | 1 346 863.00 | | 1 140 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 236.00 | 19 495.00 | | 34 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 775.00 | 322 685.00 | | 342 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 970.00 | 550 596.00 | | 514 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 894.00 | 4 156.00 | | 5 894.00 |
EA Autres dettes | 167 203.00 | 111 949.00 | | 167 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 650.00 | 2 355 743.00 | | 2 205 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 839 744.00 | 6 757 172.00 | | 6 839 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 860.00 | 1 555 389.00 | | 1 470 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 223.00 | 7 806.00 | | 1 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 286.00 | | 240 286.00 | 240 286.00 |
FG Production vendue services | 6 309 993.00 | | 6 309 993.00 | 6 309 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 550 279.00 | | 6 550 279.00 | 6 550 279.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 110 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 644 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 025 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 153 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 776 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355 789.00 | 359 528.00 | | 355 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140 371.00 | 133 968.00 | | 140 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | 57 600.00 | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 797.00 | 6 360.00 | | 41 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 074.00 | 63 960.00 | | 42 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 870.00 | 20 000.00 | | 22 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728.00 | | | 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 721.00 | 6 871.00 | | 35 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 319.00 | 26 871.00 | | 59 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 245.00 | 37 089.00 | | -17 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 697.00 | 204 635.00 | | 68 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 317.00 | 143 934.00 | | 29 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 168 721.00 | 7 173 528.00 | | 7 168 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 970 474.00 | 6 746 070.00 | | 6 970 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 247.00 | 427 458.00 | | 198 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 525 576.00 | 510 982.00 | | 525 576.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 604 808.00 | | 984 952.00 | 11 604 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 145 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 559 278.00 | 319 989.00 | 11 710 493.00 | 559 278.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 559 278.00 | 319 976.00 | 11 513 292.00 | 559 278.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 998.00 | | 6 095.00 | 45 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 422 505.00 | | 970 040.00 | 11 422 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 305.00 | | 8 817.00 | 136 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 276 702.00 | 623 770.00 | 319 247.00 | 7 276 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 476.00 | 14 050.00 | | 24 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 252 226.00 | 609 720.00 | 319 247.00 | 7 252 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 871.00 | 35 721.00 | | 6 871.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 228.00 | 52 847.00 | 15 145.00 | 312 228.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 891.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 891.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 319 099.00 | 101 459.00 | 15 145.00 | 319 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 738.00 | 15 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 775.00 | 342 775.00 | | 342 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 598.00 | 179 598.00 | | 179 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 463.00 | 200 463.00 | | 200 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 203.00 | 167 203.00 | | 167 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | | | 762.00 |
UP Prêts | 141 373.00 | 8 214.00 | | 141 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
UX Autres créances clients | 261 084.00 | | | 261 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | | | 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
VB T. V. A. | 74 878.00 | | | 74 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 349.00 | 438 795.00 | 700 554.00 | 1 139 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 519.00 | | | 597 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 624.00 | | | 263 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -2.00 | | | -2.00 |
VP Divers | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 344.00 | 53 344.00 | | 53 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 225.00 | | | 90 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 633.00 | | | 223 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 658.00 | 986 291.00 | 135 367.00 | 1 121 658.00 |
VW T.V.A. | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 414.00 | 1 470 860.00 | 700 554.00 | 2 171 414.00 |