| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 968.00 | 48 505.00 | 16 463.00 | 64 968.00 |
AP Constructions | 1 044 268.00 | 353 418.00 | 690 850.00 | 1 044 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 734 161.00 | 8 238 182.00 | 3 495 979.00 | 11 734 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 098.00 | | 97 098.00 | 97 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BF Prêts | 142 543.00 | | 142 543.00 | 142 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 087 467.00 | 8 640 105.00 | 4 447 363.00 | 13 087 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
BT Marchandises | 42 636.00 | | 42 636.00 | 42 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 667.00 | | 168 667.00 | 168 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 744.00 | 11 405.00 | 136 338.00 | 147 744.00 |
BZ Autres créances | 522 942.00 | | 522 942.00 | 522 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 931.00 | | 419 931.00 | 419 931.00 |
CF Disponibilités | 1 628 987.00 | | 1 628 987.00 | 1 628 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 827.00 | | 134 827.00 | 134 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 893.00 | 11 405.00 | 3 095 488.00 | 3 106 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 194 361.00 | 8 651 510.00 | 7 542 851.00 | 16 194 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 000.00 | 628 000.00 | | 628 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
DG Autres réserves | 3 777 877.00 | 3 375 229.00 | | 3 777 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 698.00 | 427 768.00 | | 456 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 729.00 | 180 868.00 | | 124 729.00 |
DK Provisions réglementées | 118 594.00 | 80 593.00 | | 118 594.00 |
DL TOTAL (I) | 5 168 700.00 | 4 755 259.00 | | 5 168 700.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 352.00 | 167 632.00 | | 155 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 352.00 | 287 632.00 | | 275 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 624.00 | 1 037 332.00 | | 822 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 498.00 | 40 945.00 | | 35 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 338.00 | 492 473.00 | | 433 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 256.00 | 637 190.00 | | 610 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 592.00 | 28 949.00 | | 107 592.00 |
EA Autres dettes | 57 040.00 | 63 853.00 | | 57 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 799.00 | 2 300 744.00 | | 2 098 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 542 851.00 | 7 343 634.00 | | 7 542 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 123.00 | 1 724 199.00 | | 1 705 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 435.00 | 1 491.00 | | 3 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 815.00 | | 526 815.00 | 526 815.00 |
FG Production vendue services | 6 834 952.00 | | 6 834 952.00 | 6 834 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 361 767.00 | | 7 361 767.00 | 7 361 767.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 834 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 323 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 405.00 | |
GE Autres charges | | | 169 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 067 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405 175.00 | 352 538.00 | | 405 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143 872.00 | 154 278.00 | | 143 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 6 817.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 961.00 | 55 683.00 | | 151 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 044.00 | 62 500.00 | | 152 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 521.00 | 5 253.00 | | 16 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 023.00 | 198.00 | | 25 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 545.00 | 43 452.00 | | 79 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 499.00 | 19 048.00 | | 72 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 022.00 | 247 665.00 | | 238 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 836.00 | 175 189.00 | | 130 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 991 522.00 | 7 762 837.00 | | 7 991 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 534 824.00 | 7 335 069.00 | | 7 534 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 698.00 | 427 768.00 | | 456 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 278 932.00 | 386 346.00 | | 278 932.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8 283.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 284 990.00 | | 1 427 535.00 | 12 284 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 315.00 | 146 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 298 970.00 | 326 087.00 | 13 087 467.00 | 298 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298 970.00 | 316 773.00 | 12 875 526.00 | 298 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 343.00 | | 3 625.00 | 61 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 077 692.00 | | 1 413 577.00 | 12 077 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 955.00 | | 10 333.00 | 145 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 193 937.00 | 738 229.00 | 292 061.00 | 8 193 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 580.00 | 6 925.00 | | 41 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 152 357.00 | 731 304.00 | 292 061.00 | 8 152 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 593.00 | 38 001.00 | | 80 593.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 632.00 | 2 865.00 | 15 145.00 | 287 632.00 |
6T Sur comptes clients | 12 531.00 | 11 405.00 | 12 531.00 | 12 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 531.00 | 11 405.00 | 12 531.00 | 12 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 756.00 | 52 271.00 | 27 675.00 | 380 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 270.00 | 27 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 001.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 338.00 | 433 338.00 | | 433 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 388.00 | 316 388.00 | | 316 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 744.00 | 225 744.00 | | 225 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 592.00 | 107 592.00 | | 107 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 040.00 | 57 040.00 | | 57 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UP Prêts | 142 543.00 | 4 591.00 | 137 952.00 | 142 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 135 125.00 | 135 125.00 | | 135 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VB T. V. A. | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 188.00 | 461 011.00 | 358 178.00 | 819 188.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 790.00 | | | 559 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 704.00 | 186 704.00 | | 186 704.00 |
VP Divers | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 220.00 | 61 220.00 | | 61 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 409.00 | 222 409.00 | | 222 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 827.00 | 134 827.00 | | 134 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 947.00 | 810 103.00 | 140 844.00 | 950 947.00 |
VW T.V.A. | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 300.00 | 1 705 123.00 | 358 178.00 | 2 063 300.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |