| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 343.00 | 41 580.00 | 19 763.00 | 61 343.00 |
AP Constructions | 1 044 268.00 | 294 280.00 | 749 988.00 | 1 044 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 991 577.00 | 7 858 077.00 | 3 133 500.00 | 10 991 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 847.00 | | 41 847.00 | 41 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BF Prêts | 142 215.00 | | 142 215.00 | 142 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 284 990.00 | 8 193 937.00 | 4 091 053.00 | 12 284 990.00 |
BT Marchandises | 43 549.00 | | 43 549.00 | 43 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 323.00 | 12 531.00 | 131 792.00 | 144 323.00 |
BZ Autres créances | 366 634.00 | | 366 634.00 | 366 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 063.00 | | 417 063.00 | 417 063.00 |
CF Disponibilités | 2 103 039.00 | | 2 103 039.00 | 2 103 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 626.00 | | 174 626.00 | 174 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 112.00 | 12 531.00 | 3 252 582.00 | 3 265 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 550 102.00 | 8 206 468.00 | 7 343 634.00 | 15 550 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 946.00 | | | 62 946.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 000.00 | 628 000.00 | | 628 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
DG Autres réserves | 3 375 229.00 | 3 202 103.00 | | 3 375 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 768.00 | 198 247.00 | | 427 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 868.00 | 150 423.00 | | 180 868.00 |
DK Provisions réglementées | 80 593.00 | 42 592.00 | | 80 593.00 |
DL TOTAL (I) | 4 755 259.00 | 4 284 165.00 | | 4 755 259.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 170 000.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 632.00 | 179 930.00 | | 167 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 632.00 | 349 930.00 | | 287 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 332.00 | 1 140 572.00 | | 1 037 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 945.00 | 34 236.00 | | 40 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 473.00 | 342 775.00 | | 492 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 190.00 | 514 970.00 | | 637 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 949.00 | 5 894.00 | | 28 949.00 |
EA Autres dettes | 63 853.00 | 167 203.00 | | 63 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 744.00 | 2 205 650.00 | | 2 300 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 343 634.00 | 6 839 744.00 | | 7 343 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 199.00 | 1 470 860.00 | | 1 724 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 491.00 | 1 223.00 | | 1 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 094.00 | | 276 094.00 | 276 094.00 |
FG Production vendue services | 6 921 843.00 | | 6 921 843.00 | 6 921 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 197 937.00 | | 7 197 937.00 | 7 197 937.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 692 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 105 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 173 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 842 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352 538.00 | 355 709.00 | | 352 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154 278.00 | 140 371.00 | | 154 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 817.00 | 277.00 | | 6 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 683.00 | 41 797.00 | | 55 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 500.00 | 42 074.00 | | 62 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 253.00 | 22 870.00 | | 5 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | 728.00 | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 001.00 | 35 721.00 | | 38 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 452.00 | 59 319.00 | | 43 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 048.00 | -17 245.00 | | 19 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 665.00 | 68 697.00 | | 247 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 189.00 | 29 317.00 | | 175 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 762 837.00 | 7 168 721.00 | | 7 762 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 335 069.00 | 6 970 474.00 | | 7 335 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 768.00 | 198 247.00 | | 427 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 386 346.00 | 521 576.00 | | 386 346.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 283.00 | 19 879.00 | | 8 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 710 493.00 | | 633 341.00 | 11 710 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 214.00 | 145 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 873.00 | 53 971.00 | 12 284 990.00 | 4 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 873.00 | 45 757.00 | 12 077 692.00 | 4 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 093.00 | | 9 250.00 | 52 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 513 292.00 | | 615 031.00 | 11 513 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 109.00 | | 9 061.00 | 145 109.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 581 224.00 | 658 272.00 | 45 560.00 | 7 581 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 526.00 | 3 054.00 | | 38 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 542 698.00 | 655 218.00 | 45 560.00 | 7 542 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 592.00 | 38 001.00 | | 42 592.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 930.00 | | 62 298.00 | 349 930.00 |
6T Sur comptes clients | 12 891.00 | 9 414.00 | 9 775.00 | 12 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 891.00 | 9 414.00 | 9 775.00 | 12 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 413.00 | 47 415.00 | 72 072.00 | 405 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 414.00 | 72 072.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 001.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 473.00 | 492 473.00 | | 492 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 901.00 | 321 901.00 | | 321 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 244.00 | 239 244.00 | | 239 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 853.00 | 63 853.00 | | 63 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | | | 762.00 |
UP Prêts | 142 215.00 | 4 605.00 | | 142 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
UX Autres créances clients | 130 552.00 | | | 130 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
VB T. V. A. | 74 754.00 | | | 74 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 841.00 | 500 241.00 | 535 600.00 | 1 035 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 342.00 | | | 396 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 582.00 | | | 499 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 251.00 | | | 63 251.00 |
VP Divers | 95 878.00 | | | 95 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 410.00 | 69 410.00 | | 69 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 168.00 | | | 124 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 626.00 | | | 174 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 006.00 | 627 243.00 | 202 764.00 | 830 006.00 |
VW T.V.A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 798.00 | 1 724 199.00 | 535 600.00 | 2 259 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |