| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 112.00 | 74 012.00 | 8 100.00 | 82 112.00 |
AP Constructions | 1 100 251.00 | 533 390.00 | 566 862.00 | 1 100 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 890 627.00 | 10 602 177.00 | 4 288 450.00 | 14 890 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 599.00 | | 103 599.00 | 103 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BF Prêts | 167 416.00 | | 167 416.00 | 167 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 348 451.00 | 11 209 579.00 | 5 138 872.00 | 16 348 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 244.00 | | 65 244.00 | 65 244.00 |
BT Marchandises | 40 767.00 | | 40 767.00 | 40 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 099.00 | 84 256.00 | 103 843.00 | 188 099.00 |
BZ Autres créances | 241 231.00 | | 241 231.00 | 241 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 529 719.00 | | 4 529 719.00 | 4 529 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 595.00 | | 68 595.00 | 68 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 136 454.00 | 84 256.00 | 5 052 198.00 | 5 136 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 484 904.00 | 11 293 834.00 | 10 191 070.00 | 21 484 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 000.00 | 628 000.00 | | 628 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
DG Autres réserves | 4 793 325.00 | 4 590 976.00 | | 4 793 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 895.00 | 202 349.00 | | 474 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 248.00 | 66 345.00 | | 34 248.00 |
DK Provisions réglementées | 311 366.00 | 243 374.00 | | 311 366.00 |
DL TOTAL (I) | 6 304 634.00 | 5 793 843.00 | | 6 304 634.00 |
DP Provisions pour risques | 194 800.00 | 120 000.00 | | 194 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 457 401.00 | 153 629.00 | | 457 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 652 201.00 | 273 629.00 | | 652 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784 467.00 | 1 556 196.00 | | 1 784 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 887.00 | 201 265.00 | | 45 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 299.00 | 489 405.00 | | 611 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 971.00 | 368 930.00 | | 624 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 55 672.00 | | 510.00 |
EA Autres dettes | 124 713.00 | 238 279.00 | | 124 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 388.00 | 25 069.00 | | 40 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 235.00 | 2 934 815.00 | | 3 234 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 191 070.00 | 9 002 287.00 | | 10 191 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 489.00 | 1 691 752.00 | | 2 067 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 690.00 | 2 654.00 | | 3 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 577.00 | | 483 577.00 | 483 577.00 |
FG Production vendue services | 7 207 096.00 | | 7 207 096.00 | 7 207 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 690 673.00 | | 7 690 673.00 | 7 690 673.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 400 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 074 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 484 600.00 | |
GE Autres charges | | | 152 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 664 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 368 650.00 | 998 541.00 | | 368 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151 105.00 | 147 346.00 | | 151 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 686.00 | 5 076.00 | | 63 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 067.00 | 55 259.00 | | 118 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 753.00 | 60 335.00 | | 181 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 403.00 | 99 477.00 | | 10 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703.00 | 14 260.00 | | 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 992.00 | 78 816.00 | | 67 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 098.00 | 192 553.00 | | 79 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 655.00 | -132 217.00 | | 102 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 576.00 | 76 200.00 | | 232 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 022.00 | 60 121.00 | | 121 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 588 852.00 | 6 310 821.00 | | 8 588 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 113 958.00 | 6 108 472.00 | | 8 113 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 895.00 | 202 349.00 | | 474 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 235.00 | 104 570.00 | | 21 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 275 338.00 | | 1 333 633.00 | 15 275 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 171 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 521.00 | 16 348 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 496.00 | 16 094 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 112.00 | | | 82 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 029 843.00 | | 1 325 130.00 | 15 029 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 384.00 | | 8 503.00 | 163 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 293 700.00 | 1 026 216.00 | 110 337.00 | 10 293 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 681.00 | 8 332.00 | | 65 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 228 020.00 | 1 017 884.00 | 110 337.00 | 10 228 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 374.00 | 67 992.00 | | 243 374.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 629.00 | 513 717.00 | 135 145.00 | 273 629.00 |
6T Sur comptes clients | 15 871.00 | 68 544.00 | 159.00 | 15 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 871.00 | 68 544.00 | 159.00 | 15 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 874.00 | 650 253.00 | 135 304.00 | 532 874.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582 261.00 | 135 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 992.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 299.00 | 611 299.00 | | 611 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 508.00 | 316 508.00 | | 316 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 607.00 | 179 607.00 | | 179 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 713.00 | 124 713.00 | | 124 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UP Prêts | 167 416.00 | 16 022.00 | 151 394.00 | 167 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 87 017.00 | 87 017.00 | | 87 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 082.00 | | 101 082.00 | 101 082.00 |
VB T. V. A. | 114 124.00 | 114 124.00 | | 114 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 780 777.00 | 659 918.00 | 1 120 859.00 | 1 780 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 884.00 | | | 571 884.00 |
VP Divers | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 594.00 | 65 594.00 | | 65 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 985.00 | 99 985.00 | | 99 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 595.00 | 68 595.00 | | 68 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 233.00 | 412 865.00 | 255 368.00 | 668 233.00 |
VW T.V.A. | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 348.00 | 2 067 489.00 | 1 120 859.00 | 3 188 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 061.00 | 116 958.00 | | 171 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 744.00 | 114 031.00 | | 246 744.00 |
ST Autres comptes | 1 318 986.00 | 1 214 537.00 | | 1 318 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 758.00 | 72 116.00 | | 60 758.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 25 435.00 | | |
YT Sous‐traitance | 784 228.00 | 520 053.00 | | 784 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 578.00 | 98 562.00 | | 104 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275 639.00 | 215 520.00 | | 275 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 940 241.00 | 692 236.00 | | 940 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 944 546.00 | 748 515.00 | | 944 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 410 716.00 | 1 920 738.00 | | 2 410 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |